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辰光医疗

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辰光医疗(430300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,005.766,484.47
收到的税费返还257.63246.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,109.29183.04
经营活动现金流入小计20,372.686,913.57
购买商品、接受劳务支付的现金9,429.964,482.50
支付给职工以及为职工支付的现金4,520.762,361.10
支付的各项税费929.09556.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,170.931,004.80
经营活动现金流出小计16,050.748,404.56
经营活动产生的现金流量净额4,321.94-1,490.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.605.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.605.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金696.0146.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计696.0146.77
投资活动产生的现金流量净额-692.41-41.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,809.003,019.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,809.003,019.00
偿还债务支付的现金7,512.543,124.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金464.74243.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金226.09--
筹资活动现金流出小计8,203.373,367.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,394.37-348.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.62-11.63
五、现金及现金等价物净增加额2,166.55-1,893.30
加:期初现金及现金等价物余额2,377.282,377.28
六、期末现金及现金等价物余额4,543.83483.99
附注
净利润2,334.41725.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备11.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧941.44479.37
无形资产摊销347.31441.81
长期待摊费用摊销32.2124.81
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.33-0.67
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用556.08273.45
投资损失----
递延所得税资产减少171.12--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,128.60-3,156.57
经营性应收项目的减少-2,856.6792.03
经营性应付项目的增加3,661.04-370.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,321.94-1,490.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,543.83483.99
现金的期初余额2,377.282,377.28
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,166.55-1,893.30
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