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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,300.33 | 7,825.52 | |||
| 收到的税费返还 | 895.27 | 187.73 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.67 | 76.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,563.27 | 8,089.64 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,252.79 | 3,770.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,296.39 | 1,642.01 | |||
| 支付的各项税费 | 2,717.93 | 1,238.44 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,564.45 | 1,619.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,831.55 | 8,271.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,731.72 | -181.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,597.08 | 11,441.68 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.82 | 14.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,015.80 | 675.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 32,714.69 | 12,131.09 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 839.97 | 157.37 | |||
| 投资所支付的现金 | 34,321.70 | 12,641.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,175.00 | 800.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 37,336.67 | 13,598.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,621.98 | -1,467.78 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,300.00 | 2,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,266.25 | 1,198.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.82 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,569.07 | 2,498.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730.93 | -198.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.25 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158.08 | -1,847.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,155.58 | 3,155.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,997.50 | 1,308.05 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,315.81 | 2,001.59 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 144.08 | 87.66 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.73 | 238.09 | |||
| 无形资产摊销 | 63.78 | 10.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 79.65 | 36.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 7.96 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 13.10 | -19.13 | |||
| 投资损失 | -190.35 | -47.82 | |||
| 递延所得税资产减少 | 56.17 | 45.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -295.49 | -673.76 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,951.15 | -2,069.87 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 965.43 | 209.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,731.72 | -181.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,997.50 | 1,308.05 | |||
| 现金的期初余额 | 3,155.58 | 3,155.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158.08 | -1,847.53 | |||
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