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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,607.23 | 12,635.51 | 8,826.78 | 4,622.01 | |
| 收到的税费返还 | 650.64 | 229.94 | 229.94 | 155.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.55 | 249.93 | 96.54 | 32.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,511.41 | 13,115.38 | 9,153.26 | 4,810.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,643.25 | 6,331.66 | 4,362.52 | 2,581.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,459.91 | 3,400.24 | 2,286.81 | 1,244.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,534.30 | 1,155.11 | 1,042.92 | 532.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.15 | 1,517.08 | 992.91 | 556.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,690.61 | 12,404.09 | 8,685.15 | 4,915.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,820.80 | 711.29 | 468.10 | -104.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,892.23 | 31,355.53 | 24,955.53 | 14,349.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.46 | 200.00 | 198.49 | 13.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,116.95 | 6,602.84 | 2,302.84 | 1,002.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,219.64 | 38,158.37 | 27,456.85 | 15,365.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 871.53 | 749.66 | 443.37 | 184.54 | |
| 投资所支付的现金 | 53,977.90 | 31,921.00 | 22,259.80 | 12,249.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,849.43 | 32,670.66 | 22,703.17 | 12,434.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,370.21 | 5,487.71 | 4,753.69 | 2,931.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,012.61 | 5,022.39 | 5,022.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.06 | 103.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,192.67 | 5,126.22 | 5,022.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,172.67 | -5,116.22 | -5,012.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.34 | 1,082.78 | 209.40 | 2,826.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002.30 | 1,234.97 | 1,234.97 | 1,262.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020.64 | 2,317.75 | 1,444.38 | 4,089.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,914.41 | -- | 651.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 240.98 | -- | 76.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.45 | -- | 473.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.04 | -- | 20.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.67 | -- | 55.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | -- | -7.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.07 | -- | 14.78 | -- | |
| 投资损失 | -271.60 | -- | -98.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.23 | -- | -6.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 41.96 | -- | 17.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 263.32 | -- | 705.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -285.32 | -- | -1,435.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,820.80 | -- | 468.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,020.64 | -- | 1,444.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,002.30 | -- | 1,234.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18.34 | -- | 209.40 | -- | |
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