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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,950.13 | 9,598.79 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 841.24 | 199.85 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.02 | 100.64 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,362.39 | 9,899.29 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712.61 | 5,566.33 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,812.05 | 2,806.90 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,417.40 | 949.47 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.59 | 1,067.84 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,016.64 | 10,390.54 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345.75 | -491.25 | -895.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,116.15 | 66,671.80 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.81 | 1,057.17 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.58 | 1.23 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,468.54 | 67,730.20 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,000.18 | 2,274.70 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 89,175.23 | 62,626.40 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,175.40 | 64,901.10 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,293.14 | 2,829.10 | 1,340.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 88.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 96.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 88.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,640.31 | 1,879.88 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 10.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,853.31 | 1,889.88 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.31 | -1,889.88 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,881.58 | 447.97 | 444.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501.53 | 735.63 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,383.11 | 1,183.60 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,998.42 | 2,604.63 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 219.75 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 760.34 | 358.62 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 53.84 | 33.11 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 156.19 | 89.13 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,327.66 | 0.09 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 15.55 | 1.32 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3.43 | 1.28 | -- | ||
| 投资损失 | -1,182.35 | -955.92 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -8.75 | -22.08 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 87.42 | -0.83 | -- | ||
| 存货的减少 | -1,705.75 | -2,530.28 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,795.10 | -1,657.19 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -200.74 | 1,391.44 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 345.75 | -491.25 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,383.11 | 1,183.60 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 501.53 | 735.63 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,881.58 | 447.97 | -- | ||
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