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天润科技

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天润科技(430564) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,877.012,042.56
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金945.41523.21
经营活动现金流入小计6,822.422,565.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,975.131,465.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,971.961,146.39
支付的各项税费522.59373.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,315.91756.63
经营活动现金流出小计6,785.593,741.37
经营活动产生的现金流量净额36.83-1,175.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,819.002,819.00
取得投资收益所收到的现金29.9920.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,849.792,839.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.914.90
投资所支付的现金2,819.002,819.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,941.912,823.90
投资活动产生的现金流量净额-92.1215.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,251.001,261.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--43.23
筹资活动现金流入小计1,251.001,304.23
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金524.08524.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--0.08
筹资活动现金流出小计524.08524.08
筹资活动产生的现金流量净额726.92780.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额671.63-380.01
加:期初现金及现金等价物余额3,839.563,839.56
六、期末现金及现金等价物余额4,511.193,459.55
附注
净利润1,589.7430.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备230.632.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59.5230.36
无形资产摊销12.925.82
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.81--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-29.99-20.35
递延所得税资产减少-28.83-0.32
递延所得税负债增加----
存货的减少-362.77-322.51
经营性应收项目的减少-2,125.81174.88
经营性应付项目的增加690.61-1,076.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额36.83-1,175.60
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,511.193,459.55
现金的期初余额3,839.563,839.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额671.63-380.01
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