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天润科技

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天润科技(430564) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,340.694,679.44
收到的税费返还5.765.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,954.22695.38
经营活动现金流入小计15,300.675,380.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,032.062,831.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,204.712,396.85
支付的各项税费730.92372.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,772.821,802.13
经营活动现金流出小计13,740.527,403.08
经营活动产生的现金流量净额1,560.15-2,022.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.002,700.00
取得投资收益所收到的现金34.5131.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,534.992,731.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42.4226.16
投资所支付的现金3,500.002,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,542.422,726.16
投资活动产生的现金流量净额-7.435.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金490.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计490.00--
偿还债务支付的现金490.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675.69658.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,165.69658.68
筹资活动产生的现金流量净额-675.69-658.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额877.04-2,675.97
加:期初现金及现金等价物余额6,347.586,347.58
六、期末现金及现金等价物余额7,224.623,671.61
附注
净利润2,931.76-41.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---168.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧163.3083.54
无形资产摊销26.3913.47
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.98--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用40.12-6.16
投资损失-47.51-31.38
递延所得税资产减少377.4225.34
递延所得税负债增加----
存货的减少1,940.56-402.68
经营性应收项目的减少-301.57-312.10
经营性应付项目的增加-3,906.65-1,182.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,560.15-2,022.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,224.623,671.61
现金的期初余额6,347.586,347.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额877.04-2,675.97
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