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天润科技(430564) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,156.10 | 8,377.00 | 4,190.61 | 1,547.64 | |
收到的税费返还 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.89 | 812.93 | 614.14 | 314.53 | |
经营活动现金流入小计 | 14,593.20 | 9,235.14 | 4,804.75 | 1,862.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,297.99 | 3,987.55 | 2,937.55 | 2,044.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,708.66 | 3,562.98 | 2,449.43 | 1,452.23 | |
支付的各项税费 | 604.00 | 435.40 | 256.85 | 176.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.41 | 3,220.48 | 1,863.08 | 697.27 | |
经营活动现金流出小计 | 14,584.06 | 11,206.40 | 7,506.91 | 4,369.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.14 | -1,971.26 | -2,702.16 | -2,507.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.80 | 58.94 | 44.68 | 23.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 146.80 | 58.94 | 44.68 | 23.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146.80 | -58.94 | -44.68 | -23.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 990.00 | 500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.71 | 361.72 | 351.81 | 10.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.69 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,429.40 | 869.19 | 359.28 | 17.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,429.40 | -869.19 | -359.28 | -17.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,567.06 | -2,899.39 | -3,106.12 | -2,549.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,224.62 | 7,224.62 | 7,224.63 | 7,224.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,657.56 | 4,325.23 | 4,118.51 | 4,675.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,377.25 | -- | 1,362.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 253.61 | -- | 67.86 | -- | |
无形资产摊销 | 29.78 | -- | 12.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 41.37 | -- | 25.17 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 401.20 | -- | 252.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,248.72 | -- | 2,374.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,924.25 | -- | -534.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,886.53 | -- | -6,383.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9.14 | -- | -2,702.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,657.56 | -- | 4,118.51 | -- | |
现金的期初余额 | 7,224.62 | -- | 7,224.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,567.06 | -- | -3,106.12 | -- |
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