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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,925,900.00 | 5,838,500.00 | 3,433,300.00 | 1,630,500.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,800.00 | 29,100.00 | 22,100.00 | 14,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,988,700.00 | 5,867,600.00 | 3,455,400.00 | 1,645,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,591,000.00 | 4,115,300.00 | 2,638,000.00 | 1,209,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 830,800.00 | 610,000.00 | 406,300.00 | 211,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 240,200.00 | 173,000.00 | 113,000.00 | 48,900.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,900.00 | 29,600.00 | 15,300.00 | 19,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,702,900.00 | 4,927,900.00 | 3,172,600.00 | 1,489,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,285,800.00 | 939,700.00 | 282,800.00 | 155,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,100.00 | 160,700.00 | 160,700.00 | 160,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,300.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 13,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,400.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,100.00 | 189,300.00 | 187,300.00 | 176,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,351,100.00 | 1,127,100.00 | 863,300.00 | 543,600.00 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,300.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,361,100.00 | 1,133,800.00 | 868,200.00 | 544,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,151,000.00 | -944,500.00 | -680,900.00 | -368,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,210,000.00 | 2,088,200.00 | 1,562,000.00 | 851,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,057,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,267,400.00 | 2,088,400.00 | 1,562,200.00 | 851,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,648,100.00 | 1,591,400.00 | 873,600.00 | 440,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,000.00 | 113,300.00 | 74,500.00 | 37,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,796,100.00 | 1,704,700.00 | 948,100.00 | 478,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,300.00 | 383,700.00 | 614,100.00 | 373,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 606,100.00 | 378,900.00 | 216,000.00 | 160,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,300.00 | 434,300.00 | 434,300.00 | 434,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,040,400.00 | 813,200.00 | 650,300.00 | 594,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 642,500.00 | -- | 223,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 700,400.00 | -- | 332,200.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,200.00 | -- | 3,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,900.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 900.00 | -- | -2,100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,100.00 | -- | -800.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 37,300.00 | -- | 9,900.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47,900.00 | -- | 26,700.00 | -- | |
| 投资损失 | -121,400.00 | -- | -117,700.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,700.00 | -- | -13,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,600.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -11,500.00 | -- | -8,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,100.00 | -- | -88,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -186,200.00 | -- | -165,500.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,285,800.00 | -- | 282,800.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 305,600.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,040,400.00 | 813,200.00 | 650,300.00 | 594,400.00 | |
| 现金的期初余额 | 434,300.00 | 434,300.00 | 434,300.00 | 434,300.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 606,100.00 | 378,900.00 | 216,000.00 | 160,100.00 | |
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