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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,610,200.00 | 7,503,500.00 | 4,436,200.00 | 2,321,100.00 | |
| 收到的税费返还 | 600,500.00 | 560,000.00 | 406,700.00 | 1,600.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430,300.00 | 326,600.00 | 224,900.00 | 66,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,641,000.00 | 8,390,100.00 | 5,067,800.00 | 2,388,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,235,300.00 | 5,405,700.00 | 2,980,100.00 | 1,500,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,578,400.00 | 1,882,000.00 | 1,368,200.00 | 739,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 400,900.00 | 314,700.00 | 227,400.00 | 125,700.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,900.00 | 57,700.00 | 36,300.00 | 20,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,294,500.00 | 7,660,100.00 | 4,612,000.00 | 2,387,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,500.00 | 730,000.00 | 455,800.00 | 1,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,100.00 | 59,700.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,900.00 | 12,900.00 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479,900.00 | 383,100.00 | 361,400.00 | 51,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,400.00 | 19,000.00 | 4,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,400.00 | 32,100.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 693,700.00 | 506,800.00 | 399,300.00 | 60,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,169,600.00 | 720,900.00 | 531,300.00 | 344,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 64,800.00 | 53,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,234,400.00 | 773,900.00 | 578,300.00 | 344,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540,700.00 | -267,100.00 | -179,000.00 | -283,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 616,200.00 | 166,500.00 | 11,600.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,542,900.00 | 5,772,600.00 | 3,745,300.00 | 1,449,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,140,000.00 | -- | 1,990,000.00 | 1,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,990,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,300,400.00 | 7,929,100.00 | 5,746,900.00 | 2,891,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,541,900.00 | 8,511,600.00 | 5,605,600.00 | 2,626,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726,800.00 | 544,000.00 | 315,200.00 | 156,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,900.00 | 90,200.00 | 2,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,270,500.00 | 9,057,000.00 | 5,922,200.00 | 2,782,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,900.00 | -1,127,900.00 | -175,300.00 | 108,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,600.00 | 8,000.00 | 3,600.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,700.00 | -657,000.00 | 105,100.00 | -173,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | 2,145,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,988,900.00 | 1,488,600.00 | 2,250,700.00 | 1,972,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,369,800.00 | -- | -1,198,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,600.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863,400.00 | -- | 431,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,500.00 | -- | 24,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,800.00 | -- | 10,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,800.00 | -- | -9,300.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38,800.00 | -- | -2,700.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 3,500.00 | -- | 10,700.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 904,500.00 | -- | 471,500.00 | -- | |
| 投资损失 | -55,500.00 | -- | -20,500.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32,200.00 | -- | -414,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 存货的减少 | 5,400.00 | -- | -25,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 143,400.00 | -- | 113,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 264,100.00 | -- | 321,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 346,500.00 | -- | 455,800.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,988,900.00 | -- | 2,250,700.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,145,600.00 | -- | 2,145,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -156,700.00 | -- | 105,100.00 | -- | |
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