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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,921,900.00 | 10,215,100.00 | 6,411,700.00 | 3,130,300.00 | |
| 收到的税费返还 | 45,900.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 4,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362,900.00 | 202,600.00 | 183,800.00 | 41,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,330,700.00 | 10,425,100.00 | 6,602,900.00 | 3,175,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,401,700.00 | 6,707,000.00 | 4,314,500.00 | 2,108,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,300,700.00 | 1,582,600.00 | 1,132,200.00 | 683,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 385,400.00 | 320,800.00 | 195,400.00 | 75,800.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,500.00 | 98,400.00 | 63,700.00 | 22,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,190,300.00 | 8,708,800.00 | 5,705,800.00 | 2,889,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,140,400.00 | 1,716,300.00 | 897,100.00 | 285,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,200.00 | 20,600.00 | 3,600.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592,200.00 | 505,700.00 | 232,100.00 | 123,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,900.00 | 9,300.00 | 7,600.00 | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,000.00 | 536,300.00 | 244,000.00 | 126,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,384,600.00 | 960,100.00 | 543,700.00 | 175,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | 18,400.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,400.00 | 59,400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,471,500.00 | 1,037,900.00 | 560,700.00 | 175,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -844,500.00 | -501,600.00 | -316,700.00 | -49,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,500.00 | 172,300.00 | 40,400.00 | 10,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 10,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,285,400.00 | 3,234,700.00 | 2,611,200.00 | 1,083,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,557,900.00 | 3,507,000.00 | 2,751,600.00 | 1,193,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,113,200.00 | 4,189,900.00 | 3,155,200.00 | 1,310,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500,100.00 | 378,700.00 | 190,100.00 | 81,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,100.00 | 23,200.00 | 3,300.00 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,613,300.00 | 4,568,600.00 | 3,345,300.00 | 1,392,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,055,400.00 | -1,061,600.00 | -593,700.00 | -198,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,600.00 | -2,700.00 | -600.00 | -200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,900.00 | 150,400.00 | -13,900.00 | 37,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 476,000.00 | 472,000.00 | 472,000.00 | 472,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,900.00 | 622,400.00 | 458,100.00 | 509,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 683,300.00 | -- | 320,000.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,400.00 | -- | 700.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292,400.00 | -- | 632,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,000.00 | -- | 12,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,000.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94,400.00 | -- | -36,100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 77,500.00 | -- | 75,500.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,800.00 | -- | 70,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -62,500.00 | -- | -33,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,300.00 | -- | 11,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30,600.00 | -- | -12,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -13,900.00 | -- | -16,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,000.00 | -- | -73,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,900.00 | -- | 42,800.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,140,400.00 | -- | 897,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,728,300.00 | -- | 559,700.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 713,900.00 | -- | 458,100.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 476,000.00 | -- | 472,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 237,900.00 | -- | -13,900.00 | -- | |
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