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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,321,100.00 | 11,118,900.00 | 8,544,000.00 | 5,522,900.00 | 2,187,000.00 |
| 收到的税费返还 | 1,600.00 | 66,000.00 | 4,700.00 | 1,100.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,200.00 | 451,900.00 | 327,300.00 | 181,000.00 | 62,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,388,900.00 | 11,636,800.00 | 8,876,000.00 | 5,705,000.00 | 2,250,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,500,900.00 | 7,217,800.00 | 5,151,100.00 | 3,241,200.00 | 1,459,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 739,800.00 | 2,647,800.00 | 2,046,100.00 | 1,455,300.00 | 693,400.00 |
| 支付的各项税费 | 125,700.00 | 361,000.00 | 313,400.00 | 187,100.00 | 83,400.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,800.00 | 73,100.00 | 49,600.00 | 29,500.00 | 19,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,387,200.00 | 10,299,700.00 | 7,560,200.00 | 4,913,100.00 | 2,255,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,700.00 | 1,337,100.00 | 1,315,800.00 | 791,900.00 | -5,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27,000.00 | 23,300.00 | 8,900.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,700.00 | 99,000.00 | 73,600.00 | 61,900.00 | 55,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 67,100.00 | 46,500.00 | 36,300.00 | 17,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,700.00 | 205,100.00 | 155,400.00 | 119,100.00 | 73,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344,100.00 | 1,713,700.00 | 1,376,200.00 | 726,400.00 | 428,400.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 344,100.00 | 1,720,000.00 | 1,376,200.00 | 726,400.00 | 428,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,400.00 | -1,514,900.00 | -1,220,800.00 | -607,300.00 | -355,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 112,800.00 | 112,400.00 | 112,400.00 | 92,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 112,800.00 | 112,400.00 | 112,400.00 | 92,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,449,000.00 | 7,691,000.00 | 5,226,200.00 | 3,900,200.00 | 2,111,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,440,000.00 | 9,150,000.00 | 6,990,000.00 | 4,220,000.00 | 2,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,891,000.00 | 16,957,200.00 | 12,332,400.00 | 8,236,400.00 | 4,706,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,626,200.00 | 16,469,900.00 | 12,258,800.00 | 8,127,700.00 | 4,212,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,700.00 | 704,100.00 | 512,200.00 | 338,000.00 | 173,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 68,700.00 | 4,200.00 | 3,800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,782,900.00 | 17,174,000.00 | 12,771,000.00 | 8,465,700.00 | 4,385,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,100.00 | -216,800.00 | -438,600.00 | -229,300.00 | 320,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1,700.00 | -400.00 | -600.00 | 100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,600.00 | -396,300.00 | -344,000.00 | -45,300.00 | -40,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,145,600.00 | 2,541,900.00 | 2,541,900.00 | 2,541,900.00 | 2,541,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,972,000.00 | 2,145,600.00 | 2,197,900.00 | 2,496,600.00 | 2,501,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,101,100.00 | -- | -396,400.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99,400.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 881,200.00 | -- | 442,800.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47,700.00 | -- | 20,000.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,900.00 | -- | 8,300.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,300.00 | -- | -11,700.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,900.00 | -- | 20,500.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -4,400.00 | -- | 10,300.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 405,300.00 | -- | 218,200.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,400.00 | -- | -18,200.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -503,200.00 | -- | -219,400.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,400.00 | -- | -2,800.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,100.00 | -- | -4,100.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -148,100.00 | -- | -160,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,100.00 | -- | 131,900.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,337,100.00 | -- | 791,900.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 317,800.00 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,145,600.00 | -- | 2,496,600.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,541,900.00 | -- | 2,541,900.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -396,300.00 | -- | -45,300.00 | -- |
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