南方航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南方航空(600029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,452,800.003,610,900.001,582,900.0017,153,500.0012,679,700.00
收到的税费返还34,200.004,800.00600.0018,700.003,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金305,700.00205,600.0069,700.00453,100.00264,100.00
经营活动现金流入小计6,792,700.003,821,300.001,653,200.0017,625,300.0012,946,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,365,300.002,886,800.001,674,300.0010,705,400.008,299,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,725,100.001,221,000.00707,400.002,681,600.001,810,100.00
支付的各项税费221,300.00112,500.0057,100.00309,100.00264,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金83,300.0045,500.0038,200.00117,000.0094,400.00
经营活动现金流出小计6,395,000.004,265,800.002,477,000.0013,813,100.0010,469,200.00
经营活动产生的现金流量净额397,700.00-444,500.00-823,800.003,812,200.002,477,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00300.00--49,200.0046,700.00
取得投资收益所收到的现金28,100.0010,600.00--28,300.0018,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269,900.0045,000.0020,700.0081,400.0055,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,600.00--
收到的其他与投资活动有关的现金17,800.006,200.002,100.0021,200.007,200.00
投资活动现金流入小计316,100.0062,100.0022,800.00197,700.00127,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金398,900.00298,700.00129,300.001,562,200.001,231,400.00
投资所支付的现金72,200.0072,200.00--97,900.0063,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计471,100.00370,900.00129,300.001,660,100.001,294,600.00
投资活动产生的现金流量净额-155,000.00-308,800.00-106,500.00-1,462,400.00-1,167,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,595,100.001,595,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,070,400.003,266,000.001,938,800.003,398,500.002,326,500.00
发行债券收到的现金5,630,000.005,280,000.002,250,000.005,098,600.003,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,295,500.0010,141,100.004,188,800.008,497,100.005,996,500.00
偿还债务支付的现金10,570,500.007,467,800.003,081,200.0010,610,900.007,366,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487,100.00342,600.00168,700.00770,900.00560,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.00500.00--8,200.003,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,083,600.007,836,400.003,273,100.0011,381,800.007,926,900.00
筹资活动产生的现金流量净额1,211,900.002,304,700.00915,700.00-2,884,700.00-1,930,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-800.00700.00200.00600.00900.00
五、现金及现金等价物净增加额1,453,800.001,552,100.00-14,400.00-534,300.00-619,000.00
加:期初现金及现金等价物余额184,900.00184,900.00184,900.00719,200.00719,200.00
六、期末现金及现金等价物余额1,638,700.001,737,000.00170,500.00184,900.00100,200.00
附注
净利润---947,600.00--309,500.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,800.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--446,800.00--2,414,600.00--
无形资产摊销--790,500.00--26,600.00--
长期待摊费用摊销--7,200.00--16,900.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,500.00---14,000.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,600.00---26,500.00--
递延收益增加(减:减少)--2,400.00--7,300.00--
预计负债----------
财务费用--460,300.00--700,500.00--
投资损失--58,500.00---22,500.00--
递延所得税资产减少---346,600.00---40,600.00--
递延所得税负债增加---6,700.00---24,000.00--
存货的减少---20,600.00---19,900.00--
经营性应收项目的减少--159,300.00--107,300.00--
经营性应付项目的增加---460,300.00--17,500.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---444,500.00--3,812,200.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--702,900.00------
现金的期末余额--1,737,000.00--184,900.00--
现金的期初余额--184,900.00--719,200.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,552,100.00---534,300.00--
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