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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,452,800.00 | 3,610,900.00 | 1,582,900.00 | 17,153,500.00 | 12,679,700.00 |
| 收到的税费返还 | 34,200.00 | 4,800.00 | 600.00 | 18,700.00 | 3,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305,700.00 | 205,600.00 | 69,700.00 | 453,100.00 | 264,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,792,700.00 | 3,821,300.00 | 1,653,200.00 | 17,625,300.00 | 12,946,800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,365,300.00 | 2,886,800.00 | 1,674,300.00 | 10,705,400.00 | 8,299,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,725,100.00 | 1,221,000.00 | 707,400.00 | 2,681,600.00 | 1,810,100.00 |
| 支付的各项税费 | 221,300.00 | 112,500.00 | 57,100.00 | 309,100.00 | 264,900.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,300.00 | 45,500.00 | 38,200.00 | 117,000.00 | 94,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,395,000.00 | 4,265,800.00 | 2,477,000.00 | 13,813,100.00 | 10,469,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,700.00 | -444,500.00 | -823,800.00 | 3,812,200.00 | 2,477,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 49,200.00 | 46,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,100.00 | 10,600.00 | -- | 28,300.00 | 18,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269,900.00 | 45,000.00 | 20,700.00 | 81,400.00 | 55,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 17,600.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,800.00 | 6,200.00 | 2,100.00 | 21,200.00 | 7,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 316,100.00 | 62,100.00 | 22,800.00 | 197,700.00 | 127,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 398,900.00 | 298,700.00 | 129,300.00 | 1,562,200.00 | 1,231,400.00 |
| 投资所支付的现金 | 72,200.00 | 72,200.00 | -- | 97,900.00 | 63,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 471,100.00 | 370,900.00 | 129,300.00 | 1,660,100.00 | 1,294,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,000.00 | -308,800.00 | -106,500.00 | -1,462,400.00 | -1,167,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,595,100.00 | 1,595,100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,070,400.00 | 3,266,000.00 | 1,938,800.00 | 3,398,500.00 | 2,326,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,630,000.00 | 5,280,000.00 | 2,250,000.00 | 5,098,600.00 | 3,670,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,295,500.00 | 10,141,100.00 | 4,188,800.00 | 8,497,100.00 | 5,996,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,570,500.00 | 7,467,800.00 | 3,081,200.00 | 10,610,900.00 | 7,366,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487,100.00 | 342,600.00 | 168,700.00 | 770,900.00 | 560,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | -- | 8,200.00 | 3,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,083,600.00 | 7,836,400.00 | 3,273,100.00 | 11,381,800.00 | 7,926,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,211,900.00 | 2,304,700.00 | 915,700.00 | -2,884,700.00 | -1,930,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -800.00 | 700.00 | 200.00 | 600.00 | 900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,453,800.00 | 1,552,100.00 | -14,400.00 | -534,300.00 | -619,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,900.00 | 184,900.00 | 184,900.00 | 719,200.00 | 719,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,638,700.00 | 1,737,000.00 | 170,500.00 | 184,900.00 | 100,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -947,600.00 | -- | 309,500.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,800.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 446,800.00 | -- | 2,414,600.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 790,500.00 | -- | 26,600.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,200.00 | -- | 16,900.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,500.00 | -- | -14,000.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,600.00 | -- | -26,500.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 2,400.00 | -- | 7,300.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 460,300.00 | -- | 700,500.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 58,500.00 | -- | -22,500.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -346,600.00 | -- | -40,600.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,700.00 | -- | -24,000.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,600.00 | -- | -19,900.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 159,300.00 | -- | 107,300.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -460,300.00 | -- | 17,500.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -444,500.00 | -- | 3,812,200.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 702,900.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,737,000.00 | -- | 184,900.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 184,900.00 | -- | 719,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,552,100.00 | -- | -534,300.00 | -- |
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