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| 南方航空(600029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,403,600.00 | 7,810,400.00 | 4,704,400.00 | 2,234,500.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,600.00 | 107,300.00 | 95,800.00 | 28,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,550,200.00 | 7,917,700.00 | 4,800,200.00 | 2,263,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,399,300.00 | 5,435,700.00 | 3,491,000.00 | 1,657,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,339,300.00 | 981,000.00 | 696,900.00 | 389,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 424,500.00 | 304,000.00 | 199,700.00 | 112,000.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,700.00 | 40,200.00 | 24,600.00 | 15,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,211,800.00 | 6,760,900.00 | 4,412,200.00 | 2,175,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,400.00 | 1,156,800.00 | 388,000.00 | 87,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,900.00 | 7,800.00 | 1,500.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,200.00 | 38,400.00 | 9,000.00 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437,700.00 | 372,600.00 | 363,800.00 | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 500,500.00 | 419,300.00 | 374,800.00 | 350,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,598,100.00 | 1,231,400.00 | 640,200.00 | 425,200.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,709,800.00 | 1,233,100.00 | 641,900.00 | 425,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,209,300.00 | -813,800.00 | -267,100.00 | -74,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,194,000.00 | 2,475,400.00 | 1,549,400.00 | 814,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,217,200.00 | 2,498,600.00 | 1,549,400.00 | 814,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,951,100.00 | 2,085,000.00 | 1,352,800.00 | 631,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373,300.00 | 330,300.00 | 89,800.00 | 41,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,324,400.00 | 2,415,300.00 | 1,442,600.00 | 672,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,200.00 | 83,300.00 | 106,800.00 | 142,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,900.00 | 426,300.00 | 227,700.00 | 155,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 986,300.00 | 986,300.00 | 986,300.00 | 986,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,008,200.00 | 1,412,600.00 | 1,214,000.00 | 1,141,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 379,500.00 | -- | 98,200.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820,100.00 | -- | 392,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,700.00 | -- | 4,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,900.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,600.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 91,000.00 | -- | 51,400.00 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,700.00 | -- | 83,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -52,600.00 | -- | -19,100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,400.00 | -- | 16,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,600.00 | -- | 12,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -9,000.00 | -- | -2,700.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,500.00 | -- | -76,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,500.00 | -- | -7,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,338,400.00 | -- | 388,000.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 432,200.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,008,200.00 | -- | 1,214,000.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 986,300.00 | -- | 986,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,900.00 | -- | 227,700.00 | -- | |
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