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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,694,073.50 | 10,765,026.84 | 7,032,936.31 | 3,474,667.53 | |
| 收到的税费返还 | 545.91 | 508.14 | 262.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,909.64 | 17,315.01 | 9,473.30 | 4,701.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,736,529.05 | 10,782,849.99 | 7,042,671.80 | 3,479,368.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,617,024.50 | 3,689,797.69 | 2,331,169.86 | 494,262.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,211,177.80 | 1,563,039.48 | 1,034,763.54 | 517,618.47 | |
| 支付的各项税费 | 977,444.81 | 808,965.94 | 506,667.68 | 256,884.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,805,647.10 | 6,061,803.11 | 3,872,601.08 | 1,268,765.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,930,881.95 | 4,721,046.88 | 3,170,070.72 | 2,210,603.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137.10 | 77.41 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,158.05 | 7,155.60 | 5,510.57 | 3,110.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,101.52 | 23,320.52 | 12,940.87 | 9,281.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,940.58 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,825.95 | 15,272.59 | 14,209.29 | 10,348.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,222.63 | 45,826.12 | 32,660.73 | 25,680.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,154,025.70 | 5,209,136.27 | 3,199,882.45 | 1,666,186.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 389,508.56 | 403,782.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 302,780.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,765.08 | 17,053.00 | 89.58 | 89.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,633,299.34 | 5,615,697.83 | 3,603,754.55 | 1,969,056.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,024,996.54 | -6,073,791.53 | -3,147,152.47 | -1,943,375.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,831,790.14 | 4,536,440.14 | 1,914,145.52 | 350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,831,790.14 | 4,536,440.14 | 1,914,145.52 | 350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,448,535.17 | 2,524,534.70 | 1,740,118.30 | 754,270.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 650,494.76 | 564,231.32 | 391,941.29 | 34,772.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,979,196.07 | 3,088,766.02 | 2,132,059.59 | 789,043.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,852,594.08 | 1,447,674.13 | -217,914.06 | -439,043.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,520.52 | 94,929.47 | -194,995.82 | -171,815.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,024,725.33 | 1,024,725.33 | 1,024,725.33 | 1,024,725.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,204.82 | 1,119,654.81 | 829,729.52 | 852,909.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 937,389.38 | -- | 651,467.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237,563.69 | -- | 129,563.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,587,529.11 | -- | 2,247,184.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132,476.57 | -- | 62,694.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214,255.74 | -- | 110,461.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,111.80 | -- | 652.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -123,912.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,460.05 | -- | 25,343.35 | -- | |
| 投资损失 | -21,215.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22,648.25 | -- | -47,473.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25,874.29 | -- | -650.25 | -- | |
| 存货的减少 | -134,073.01 | -- | -4,848.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 228,919.65 | -- | 219,470.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,587.68 | -- | -83,962.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,930,881.95 | -- | 3,170,070.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 747,713.78 | 1,119,654.81 | 829,729.52 | 852,909.83 | |
| 现金的期初余额 | 986,259.62 | 1,024,725.33 | 1,024,725.33 | 1,024,725.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | 35,491.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 38,465.71 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -241,520.52 | 94,929.47 | -194,995.82 | -171,815.50 | |
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