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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,780,602.96 | 20,811,462.22 | 13,904,826.17 | 6,674,884.73 | |
| 收到的税费返还 | 310,708.77 | 334.14 | 334.14 | 47.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,201.11 | 66,269.30 | 43,319.72 | 36,009.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,264,512.85 | 20,878,065.66 | 13,948,480.03 | 6,710,941.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,035,306.70 | 10,376,093.32 | 7,094,348.30 | 3,695,514.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,754,894.26 | 2,584,097.29 | 1,662,983.81 | 904,191.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,126,093.81 | 861,124.96 | 624,392.32 | 346,911.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 395,714.75 | 380,985.62 | 161,241.99 | 77,542.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,312,009.53 | 14,202,301.18 | 9,542,966.42 | 5,024,159.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,952,503.32 | 6,675,764.48 | 4,405,513.62 | 1,686,781.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,192.86 | 6,600.00 | 6,600.00 | 1,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,914.26 | 18,829.34 | 16,950.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624,612.48 | 423,531.00 | 391,626.85 | 371,660.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 649.55 | 540.59 | 530.57 | 327.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 681,369.15 | 449,500.93 | 415,707.56 | 373,457.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,230,483.79 | 6,905,423.52 | 4,875,627.65 | 2,573,445.11 | |
| 投资所支付的现金 | 25,337.14 | 22,873.45 | 15,623.45 | 1,441.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 482.65 | 429.79 | 425.93 | 110.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,256,303.57 | 6,928,726.76 | 4,891,677.03 | 2,574,996.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,574,934.42 | -6,479,225.83 | -4,475,969.48 | -2,201,538.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,040.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,040.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,361,660.80 | 17,035,274.91 | 9,415,322.14 | 3,461,655.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,615.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,610,316.75 | 17,062,274.91 | 9,415,322.14 | 3,461,655.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,775,880.95 | 16,597,661.04 | 8,824,832.05 | 3,420,144.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886,416.54 | 728,645.36 | 572,365.27 | 85,610.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,686.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,819,983.56 | 17,326,306.41 | 9,397,197.32 | 3,505,754.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,790,333.19 | -264,031.50 | 18,124.82 | -44,099.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,721.38 | 6,058.48 | 4,364.53 | -300.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,623.47 | -61,434.37 | -47,966.52 | -559,156.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,180,487.51 | 2,180,487.51 | 2,180,487.51 | 2,180,487.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,364,110.98 | 2,119,053.14 | 2,132,520.99 | 1,621,330.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,991.63 | -- | 135,060.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 417,714.17 | -- | 206,879.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,707,261.14 | -- | 3,319,830.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434,397.99 | -- | 215,745.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106,432.35 | -- | 72,301.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35,462.77 | -- | 79,713.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,421.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 402,159.03 | -- | 201,653.29 | -- | |
| 投资损失 | -74,302.70 | -- | -9,430.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169,609.50 | -- | -94,869.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,431.52 | -- | -119.99 | -- | |
| 存货的减少 | 135,446.34 | -- | 36,939.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -860,023.79 | -- | -1,181,827.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 757,720.58 | -- | 1,423,637.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,952,503.32 | -- | 4,405,513.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,329,306.05 | -- | 2,086,373.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,142,168.87 | -- | 2,142,168.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 34,804.93 | -- | 46,147.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 38,318.64 | -- | 38,318.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,623.47 | -- | -47,966.52 | -- | |
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