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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,573,856.18 | 15,421,698.32 | 10,140,166.31 | 5,006,326.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,766.44 | 314.60 | 314.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,793.15 | 24,076.64 | 12,002.88 | 5,774.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,631,415.77 | 15,446,089.56 | 10,152,483.80 | 5,012,100.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,091,890.28 | 7,337,639.33 | 4,955,765.45 | 2,991,562.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,644,341.49 | 1,750,571.63 | 1,139,913.64 | 593,972.29 | |
| 支付的各项税费 | 949,897.71 | 745,512.27 | 492,046.63 | 180,739.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,686,129.48 | 9,833,723.23 | 6,587,725.72 | 3,766,274.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,945,286.29 | 5,612,366.33 | 3,564,758.07 | 1,245,825.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,776.53 | 57,928.49 | 52,045.89 | 5,901.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143,132.06 | 100,330.56 | 16,784.30 | 11,712.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,117.26 | 5,020.19 | 1,280.88 | 714.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,025.85 | 163,279.24 | 70,111.07 | 18,328.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,181,790.24 | 5,458,443.60 | 3,369,327.29 | 1,171,796.23 | |
| 投资所支付的现金 | 336,758.63 | 336,758.63 | 336,658.63 | 336,658.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,243.65 | 9,737.25 | 4,534.53 | 221.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,539,792.51 | 5,804,939.48 | 3,710,520.45 | 1,508,675.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,273,766.66 | -5,641,660.24 | -3,640,409.38 | -1,490,347.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,342.24 | 3,342.24 | 3,259.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,342.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,546,095.55 | 3,792,288.66 | 2,874,940.48 | 2,777,192.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,186,659.49 | 3,892,146.73 | 1,598,886.00 | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,736,097.27 | 7,687,777.63 | 4,477,086.23 | 4,377,192.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,630,537.42 | 7,963,589.99 | 4,534,310.13 | 3,834,164.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525,561.19 | 465,470.71 | 256,109.38 | 83,331.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,156,098.61 | 8,429,060.70 | 4,790,419.51 | 3,917,496.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,998.67 | -741,283.07 | -313,333.29 | 459,696.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -748,481.70 | -770,576.99 | -388,984.59 | 215,174.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,261,978.86 | 2,251,787.53 | 2,251,787.53 | 2,251,787.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,513,497.15 | 1,481,210.54 | 1,862,802.94 | 2,466,961.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 418,796.54 | -- | 258,214.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277,121.31 | -- | 150,871.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,522,779.84 | -- | 2,710,994.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198,237.67 | -- | 91,239.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252,682.36 | -- | 118,273.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,346.07 | -- | -3,208.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,513.51 | -- | 44,248.58 | -- | |
| 投资损失 | -86,624.06 | -- | -44,437.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61,193.93 | -- | -83,997.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -657.18 | -- | -345.20 | -- | |
| 存货的减少 | -104,954.15 | -- | -42,778.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555,003.33 | -- | -277,775.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,049,069.93 | -- | 692,494.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,945,286.29 | -- | 3,564,758.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,469,933.30 | -- | 1,807,039.20 | 2,466,961.65 | |
| 现金的期初余额 | 2,219,470.15 | -- | 2,209,324.87 | 2,251,787.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | 43,563.86 | -- | 55,763.73 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 42,508.70 | -- | 42,462.66 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -748,481.70 | -- | -388,984.59 | 215,174.11 | |
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