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| 中国联通(600050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,406,761.13 | 21,712,374.71 | 14,121,337.87 | 7,021,784.17 | |
| 收到的税费返还 | 9,127.12 | 884.21 | 430.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,914.54 | 21,556.91 | 17,875.77 | 7,798.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,451,802.79 | 21,734,815.83 | 14,139,644.54 | 7,029,582.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,612,071.77 | 11,943,900.79 | 7,876,844.99 | 4,384,884.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,064,323.12 | 2,075,297.25 | 1,345,134.81 | 691,216.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,438,461.47 | 1,043,496.55 | 658,069.19 | 269,713.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,114,856.35 | 15,062,694.59 | 9,880,048.99 | 5,345,814.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,336,946.44 | 6,672,121.24 | 4,259,595.55 | 1,683,767.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,024.12 | 14,531.49 | 8,154.66 | 2,505.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154,267.59 | 30,160.18 | 19,307.17 | 8,987.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 818.80 | 671.37 | 363.63 | 415.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,135.52 | 45,388.03 | 27,850.46 | 11,907.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,880,750.44 | 5,610,119.19 | 3,650,761.15 | 1,826,899.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,030.97 | 3,025.75 | 3,025.75 | 12.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,883,781.40 | 5,613,144.94 | 3,653,786.91 | 1,826,912.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,693,645.88 | -5,567,756.91 | -3,625,936.45 | -1,815,004.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,188.03 | 91,152.15 | 36,006.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,188.03 | 91,152.15 | 36,006.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,699,541.75 | 8,624,101.80 | 4,605,824.08 | 2,867,856.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,809,729.78 | 11,715,253.95 | 4,641,830.85 | 2,867,856.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,348,495.06 | 12,144,119.67 | 5,338,678.11 | 3,069,807.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775,633.53 | 595,424.88 | 327,768.85 | 63,979.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,492.00 | 5,492.00 | 5,399.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,124,128.60 | 12,745,036.55 | 5,671,938.97 | 3,139,185.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,398.82 | -1,029,782.60 | -1,030,108.12 | -271,329.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,215.38 | -3,227.23 | -2,153.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,686.36 | 71,354.50 | -398,602.76 | -402,565.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,828,799.14 | 1,828,799.14 | 1,828,799.14 | 1,828,799.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,153,485.49 | 1,900,153.64 | 1,430,196.38 | 1,426,233.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,029,243.63 | -- | 526,222.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434,753.32 | -- | 207,717.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,416,896.55 | -- | 3,202,969.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289,181.69 | -- | 133,565.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400,502.75 | -- | 181,336.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,246.75 | -- | 7,478.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 674.23 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 280,427.01 | -- | 127,527.10 | -- | |
| 投资损失 | -19,794.90 | -- | -223.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,072.70 | -- | -152,329.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 621.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,909.80 | -- | -60,888.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -821,376.02 | -- | -550,900.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 787,478.28 | -- | 776,149.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,336,946.44 | -- | 4,259,595.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,122,234.17 | -- | 1,358,647.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,757,444.83 | -- | 1,757,444.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 31,251.32 | -- | 71,549.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 71,354.30 | -- | 71,354.30 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 324,686.36 | -- | -398,602.76 | -- | |
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