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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,464,129.69 | 1,814,487.28 | 1,269,878.64 | 556,274.13 | |
| 收到的税费返还 | 758.10 | 717.22 | 682.31 | 119.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,853.53 | 28,005.35 | 19,014.16 | 13,285.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,507,741.31 | 1,843,209.85 | 1,289,575.11 | 569,679.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,069,541.98 | 1,365,948.03 | 877,868.45 | 480,278.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,511.24 | 94,185.96 | 61,031.11 | 33,171.03 | |
| 支付的各项税费 | 107,304.06 | 91,932.79 | 67,275.96 | 42,069.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,007.98 | 116,044.99 | 74,058.67 | 37,902.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,484,365.27 | 1,668,111.77 | 1,080,234.19 | 593,421.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,376.05 | 175,098.08 | 209,340.92 | -23,742.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850.20 | 380.00 | 380.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.89 | 28.38 | 17.28 | 17.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.86 | 33.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,946.94 | 442.24 | 397.28 | 17.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,472.01 | 33,161.87 | 22,163.92 | 9,050.29 | |
| 投资所支付的现金 | 139,200.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 996.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,668.37 | 64,161.87 | 32,163.92 | 9,050.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,721.42 | -63,719.63 | -31,766.64 | -9,033.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,489.97 | 760.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 729.56 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,489.97 | 760.41 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,023.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,023.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466.41 | 760.41 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.76 | -300.21 | -239.05 | 215.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,365.73 | 111,838.66 | 177,335.23 | -32,560.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,621.99 | 276,621.99 | 276,621.99 | 276,621.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,256.27 | 388,460.65 | 453,957.22 | 244,061.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,075.13 | -- | 58,424.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,089.37 | -- | -2,959.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,962.38 | -- | 6,563.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 829.09 | -- | 410.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,901.11 | -- | 4,871.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.50 | -- | 2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 292.74 | -- | 37.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,076.37 | -- | -74.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.91 | -- | -117.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -132,705.33 | -- | 29,024.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,091.87 | -- | 281,883.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,253.21 | -- | -168,725.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,376.05 | -- | 209,340.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,256.27 | -- | 453,957.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,621.99 | -- | 276,621.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121,365.73 | -- | 177,335.23 | -- | |
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