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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,479,658.11 | 2,473,864.04 | 1,561,110.93 | 831,959.20 | |
| 收到的税费返还 | 35,425.98 | 22,232.79 | 14,905.82 | 9,858.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,527.86 | 31,272.97 | 19,235.57 | 17,341.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,563,611.96 | 2,527,369.80 | 1,595,252.33 | 859,159.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,828,743.03 | 2,082,655.95 | 1,387,832.82 | 741,416.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,082.63 | 150,493.66 | 100,740.33 | 55,701.34 | |
| 支付的各项税费 | 89,778.93 | 58,379.71 | 47,425.67 | 26,464.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,180.92 | 128,247.38 | 83,329.97 | 47,424.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,326,785.51 | 2,419,776.71 | 1,619,328.79 | 871,007.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,826.45 | 107,593.09 | -24,076.46 | -11,848.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,035,680.00 | 599,630.00 | 409,130.00 | 216,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,043.24 | 10,208.68 | 6,913.32 | 2,768.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.11 | 99.67 | 8.98 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053,938.35 | 609,938.36 | 416,052.31 | 218,771.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,252.88 | 20,684.29 | 11,875.10 | 4,696.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,269,516.71 | 802,223.47 | 502,580.00 | 272,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,357,769.58 | 822,907.76 | 514,455.10 | 277,396.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,831.23 | -212,969.41 | -98,402.79 | -58,624.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,254.50 | 4,410.00 | 3,869.62 | 3,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,254.50 | 4,410.00 | 3,869.62 | 3,360.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,130.60 | 120,130.60 | 93,726.60 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,293.72 | 254,392.72 | 127,800.00 | 127,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,678.82 | 378,933.32 | 225,396.22 | 211,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,035.00 | 13,562.05 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,954.05 | 55,714.20 | 1,655.60 | 735.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,496.16 | 1,790.16 | 1,655.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,336.85 | 225,415.92 | 127,514.92 | 121.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,325.90 | 294,692.17 | 129,170.52 | 856.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,352.92 | 84,241.15 | 96,225.70 | 210,303.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,684.91 | -1,099.16 | -499.08 | -32.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,336.77 | -22,234.33 | -26,752.63 | 139,797.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,827.73 | 131,827.73 | 131,827.73 | 131,827.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,490.97 | 109,593.40 | 105,075.10 | 271,625.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,703.68 | -- | 38,860.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,826.01 | -- | 1,642.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,609.38 | -- | 9,820.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,415.99 | -- | 1,097.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,225.45 | -- | 4,786.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.95 | -- | 99.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,899.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,146.51 | -- | 496.94 | -- | |
| 投资损失 | -22,243.81 | -- | -8,405.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,695.65 | -- | 7,011.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44,579.67 | -- | 67,852.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,171.85 | -- | 144,861.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,816.78 | -- | -292,200.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,826.45 | -- | -24,076.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,490.97 | -- | 105,075.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,827.73 | -- | 131,827.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,336.77 | -- | -26,752.63 | -- | |
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