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海信视像(600060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,570,130.95 | 3,155,020.47 | 2,069,801.90 | 988,064.56 | |
收到的税费返还 | 75,513.75 | 60,865.75 | 45,005.76 | 26,017.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,611.24 | 38,320.67 | 22,036.61 | 8,924.06 | |
经营活动现金流入小计 | 4,679,255.94 | 3,254,206.89 | 2,136,844.27 | 1,023,006.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,884,615.16 | 2,880,697.38 | 1,915,645.11 | 957,412.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,329.64 | 254,404.46 | 179,198.67 | 100,046.44 | |
支付的各项税费 | 100,159.68 | 71,040.45 | 47,442.30 | 24,792.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,883.74 | 211,350.65 | 152,294.67 | 75,381.88 | |
经营活动现金流出小计 | 4,612,988.22 | 3,417,492.93 | 2,294,580.76 | 1,157,633.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,267.72 | -163,286.04 | -157,736.49 | -134,626.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,028,208.19 | 1,591,312.78 | 1,113,333.11 | 421,393.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,866.97 | 25,215.14 | 19,530.02 | 7,006.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.62 | 149.70 | 6.75 | 0.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,270.52 | 7.71 | -- | 0.07 | |
投资活动现金流入小计 | 2,068,538.30 | 1,616,685.33 | 1,132,869.88 | 428,400.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,414.01 | 12,605.99 | 6,751.83 | 3,567.98 | |
投资所支付的现金 | 1,864,800.00 | 1,377,500.00 | 935,500.00 | 340,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.43 | 200.01 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,895,599.44 | 1,390,306.00 | 942,251.83 | 344,067.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 172,938.87 | 226,379.33 | 190,618.05 | 84,332.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 150.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 417,324.22 | 398,751.84 | 252,256.52 | 163,623.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,439.75 | 242,145.12 | 160,812.82 | 44,452.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 831,913.97 | 644,046.96 | 413,219.34 | 208,226.87 | |
偿还债务支付的现金 | 463,754.69 | 391,078.44 | 246,259.63 | 144,465.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,658.10 | 67,644.83 | 30,883.75 | 22,272.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,055.00 | 29,927.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,867.94 | 258,502.11 | 185,190.33 | 46,771.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 976,280.73 | 717,225.38 | 462,333.70 | 213,509.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,366.76 | -73,178.43 | -49,114.36 | -5,282.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,156.41 | 1,709.42 | 1,571.31 | 1,298.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,996.25 | -8,375.71 | -14,661.49 | -54,278.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,655.27 | 108,655.27 | 108,655.27 | 108,655.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,651.52 | 100,279.56 | 93,993.78 | 54,376.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 159,524.44 | -- | 59,297.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,938.36 | -- | 1,746.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,314.65 | -- | 12,899.06 | -- | |
无形资产摊销 | 8,203.41 | -- | 4,138.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,117.16 | -- | 1,199.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.74 | -- | -9.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 203.47 | -- | 76.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,655.98 | -- | -2,527.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,532.58 | -- | -121.30 | -- | |
投资损失 | -29,670.88 | -- | -18,211.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,444.03 | -- | 6,771.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,587.69 | -- | -1,745.86 | -- | |
存货的减少 | -63,909.32 | -- | -205,387.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -201,456.33 | -- | -14,252.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 161,918.73 | -- | -3,137.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,267.72 | -- | -157,736.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 204,651.52 | -- | 93,993.78 | -- | |
现金的期初余额 | 108,655.27 | -- | 108,655.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 95,996.25 | -- | -14,661.49 | -- |
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