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| 海信视像(600060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,061,177.87 | 2,238,929.15 | 1,505,677.88 | 708,414.88 | |
| 收到的税费返还 | 12,945.49 | 3,025.66 | 2,837.09 | 2,312.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,754.77 | 38,359.55 | 28,560.87 | 10,377.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,128,878.13 | 2,280,314.36 | 1,537,075.84 | 721,105.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,529,441.28 | 1,884,225.93 | 1,249,707.52 | 594,090.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,275.74 | 133,084.98 | 89,442.18 | 49,156.11 | |
| 支付的各项税费 | 130,007.39 | 66,196.87 | 54,020.87 | 20,378.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,620.78 | 131,815.90 | 90,592.65 | 42,019.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,018,345.19 | 2,215,323.69 | 1,483,763.22 | 705,645.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,532.94 | 64,990.68 | 53,312.62 | 15,460.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,490.20 | 19,526.87 | 19,526.87 | 19,526.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,972.10 | 741.00 | 741.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.11 | 234.66 | 165.62 | 129.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,726.41 | 20,502.53 | 20,433.49 | 19,656.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,884.15 | 22,742.31 | 13,990.20 | 8,260.01 | |
| 投资所支付的现金 | 77,289.30 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.67 | 36.67 | 36.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,173.46 | 67,778.98 | 59,026.87 | 8,296.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,447.05 | -47,276.45 | -38,593.38 | 11,359.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,789.41 | 42,738.00 | 42,738.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.77 | 263.77 | 263.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,825.08 | 42,738.00 | 42,738.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,825.08 | -42,738.00 | -42,738.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.38 | -200.73 | -471.82 | -374.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,071.42 | -25,224.50 | -28,490.58 | 26,444.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,140.41 | 298,100.76 | 298,100.76 | 298,100.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,211.83 | 272,876.26 | 269,610.18 | 324,545.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,647.85 | -- | 64,480.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,237.35 | -- | -673.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,214.07 | -- | 9,319.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.31 | -- | 866.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,303.38 | -- | 5,018.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 470.05 | -- | 45.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.98 | -- | 468.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,094.64 | -- | -926.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,468.23 | -- | 104.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 64,012.85 | -- | 12,353.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,976.55 | -- | 99,005.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,649.49 | -- | -136,750.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,532.94 | -- | 53,312.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,211.83 | -- | 269,610.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,140.41 | -- | 298,100.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,071.42 | -- | -28,490.58 | -- | |
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