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| 南京高科(600064) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,039.17 | 201,320.38 | 120,727.54 | 77,050.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.81 | 5,543.73 | 5,196.32 | 4,559.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,919.35 | 210,614.28 | 129,070.97 | 82,301.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,748.51 | 132,522.26 | 78,098.61 | 63,914.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,318.06 | 15,862.78 | 11,137.33 | 7,308.42 | |
| 支付的各项税费 | 40,235.14 | 38,405.29 | 31,940.58 | 18,353.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,447.48 | 25,890.21 | 26,194.96 | 67,203.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,498.31 | 203,407.74 | 138,402.28 | 146,694.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,421.05 | 7,206.55 | -9,331.31 | -64,393.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,444.08 | 13,190.36 | 13,180.62 | 3,763.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,961.06 | 32,904.14 | 14,263.70 | 891.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.84 | 20.00 | 0.28 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,438.98 | 46,114.50 | 27,444.60 | 4,655.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,763.34 | 3,428.34 | 899.38 | 592.42 | |
| 投资所支付的现金 | 100,740.40 | 40,566.87 | 32,586.46 | 19,765.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,503.74 | 43,995.21 | 33,485.84 | 20,357.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,935.24 | 2,119.29 | -6,041.25 | -15,702.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 505,206.10 | 381,206.10 | 238,500.00 | 208,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,206.10 | 381,206.10 | 238,500.00 | 208,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 452,000.00 | 335,000.00 | 176,252.74 | 97,564.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,819.02 | 48,624.15 | 38,626.69 | 3,801.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,819.02 | 383,624.15 | 214,879.43 | 101,366.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,387.08 | -2,418.05 | 23,620.57 | 107,133.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,743.37 | 6,907.78 | 8,248.01 | 27,037.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,632.01 | 100,632.01 | 100,632.01 | 100,632.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,375.37 | 107,539.79 | 108,880.02 | 127,669.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,527.65 | -- | 53,324.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,341.37 | -- | -242.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,024.52 | -- | 1,513.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.45 | -- | 131.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,198.73 | -- | 2,733.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.36 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.52 | -- | 3.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 417.69 | -- | -1,052.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,532.21 | -- | 9,057.39 | -- | |
| 投资损失 | -81,436.98 | -- | -37,249.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,792.17 | -- | 303.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 177.53 | -- | |
| 存货的减少 | -47,081.63 | -- | -40,314.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,593.47 | -- | -45,387.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,739.47 | -- | 46,058.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,421.05 | -- | -9,331.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,375.37 | -- | 108,880.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,632.01 | -- | 100,632.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,743.37 | -- | 8,248.01 | -- | |
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