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| 南京高科(600064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,390.61 | 202,614.79 | 145,203.87 | 97,509.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,800.38 | 2,701.26 | 2,701.26 | 20.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,383.25 | 43,239.59 | 14,105.36 | 8,153.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,279.29 | 249,019.68 | 162,340.00 | 105,858.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,723.49 | 279,238.87 | 90,317.83 | 57,577.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,434.39 | 18,298.93 | 13,402.78 | 8,892.30 | |
| 支付的各项税费 | 93,633.46 | 88,832.78 | 81,403.50 | 73,844.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,161.92 | 12,053.43 | 8,395.48 | 7,141.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,027.32 | 394,342.80 | 191,844.06 | 144,457.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,748.02 | -145,323.12 | -29,504.07 | -38,599.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,725.72 | 12,696.91 | 6,488.05 | 5,178.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85,450.13 | 83,729.27 | 66,543.07 | 885.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.91 | 37.76 | 33.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 571.74 | 571.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,833.49 | 97,035.67 | 73,064.48 | 6,064.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,010.93 | 1,392.12 | 909.41 | 168.56 | |
| 投资所支付的现金 | 37,113.00 | 37,113.00 | 15,313.00 | 5,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,123.93 | 38,505.12 | 16,222.41 | 5,418.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,709.57 | 58,530.56 | 56,842.07 | 646.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,393,376.00 | 1,022,376.00 | 607,000.00 | 362,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,393,376.00 | 1,022,376.00 | 607,000.00 | 362,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,376.00 | 835,376.00 | 516,900.00 | 301,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,890.61 | 65,707.05 | 12,016.96 | 6,905.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,818.59 | 2,505.95 | 2,176.34 | 68.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,212,085.21 | 903,589.00 | 531,093.30 | 308,873.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,290.79 | 118,787.00 | 75,906.70 | 53,126.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,252.34 | 31,994.44 | 103,244.71 | 15,173.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,438.98 | 100,438.98 | 100,438.98 | 100,438.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,691.32 | 132,433.41 | 203,683.68 | 115,612.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,254.86 | -- | 116,664.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,824.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,649.17 | -- | 817.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.52 | -- | 114.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.72 | -- | 144.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.05 | -- | 11.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.24 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,077.04 | -- | 8,894.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,762.99 | -- | 11,057.03 | -- | |
| 投资损失 | -196,467.54 | -- | -114,073.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,027.18 | -- | -1,170.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,005.99 | -- | -3,976.49 | -- | |
| 存货的减少 | 205,538.93 | -- | 145,876.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,287.88 | -- | -35.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -399,774.56 | -- | -198,460.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -217,748.02 | -- | -29,504.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,691.32 | -- | 203,683.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,438.98 | -- | 100,438.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,252.34 | -- | 103,244.71 | -- | |
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