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| 南京高科(600064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,812.74 | 225,091.04 | 138,758.62 | 112,795.09 | |
| 收到的税费返还 | 110.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.54 | 6,721.48 | 6,374.87 | 6,475.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,470.32 | 233,244.00 | 145,805.17 | 119,507.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,127.04 | 192,315.38 | 158,008.61 | 140,054.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,850.66 | 20,194.99 | 13,855.47 | 9,840.58 | |
| 支付的各项税费 | 26,278.42 | 24,210.86 | 18,594.18 | 10,743.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,418.86 | 17,788.61 | 9,455.73 | 12,098.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,321.19 | 250,546.55 | 195,442.50 | 170,369.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,149.13 | -17,302.55 | -49,637.33 | -50,862.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,189.70 | 127,559.93 | 22,743.12 | 22,743.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,291.95 | 102,416.45 | 57,414.54 | 12,954.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.22 | 276.92 | 269.60 | 255.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,392.29 | 16,799.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,166.16 | 247,053.22 | 80,427.27 | 35,952.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,084.58 | 883.33 | 648.76 | 415.91 | |
| 投资所支付的现金 | 245,973.47 | 225,845.75 | 133,595.78 | 27,977.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,058.05 | 226,729.08 | 134,244.53 | 28,393.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,108.12 | 20,324.13 | -53,817.27 | 7,559.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.00 | 37.00 | 20.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.00 | 37.00 | 20.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 859,000.00 | 705,000.00 | 466,000.00 | 161,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,052.00 | 705,037.00 | 466,020.00 | 161,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 864,550.00 | 595,550.00 | 306,550.00 | 146,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,226.86 | 97,033.39 | 89,727.04 | 23,615.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,371.71 | 130.00 | 37.50 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 969,148.57 | 692,713.39 | 396,314.54 | 170,195.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,096.57 | 12,323.61 | 69,705.46 | -9,185.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,839.33 | 15,345.19 | -33,749.13 | -52,488.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,820.47 | 137,820.47 | 137,820.47 | 137,820.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,981.14 | 153,165.66 | 104,071.34 | 85,331.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 240,228.53 | -- | 148,323.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,293.81 | -- | -45.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,402.81 | -- | 1,358.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.25 | -- | 127.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.46 | -- | 275.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.16 | -- | -255.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,441.00 | -- | -14,294.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,919.70 | -- | 10,048.84 | -- | |
| 投资损失 | -236,712.30 | -- | -112,263.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,206.40 | -- | 2,735.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 440.83 | -- | 5,911.42 | -- | |
| 存货的减少 | 50,737.04 | -- | 108,717.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,186.73 | -- | 75,280.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,778.84 | -- | -269,971.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,149.13 | -- | -49,637.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,981.14 | -- | 104,071.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,820.47 | -- | 137,820.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,839.33 | -- | -33,749.13 | -- | |
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