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退市济堂(600090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,237.99 | 144,096.88 | 93,400.44 | 32,862.83 | |
收到的税费返还 | 275.22 | 275.22 | 52.23 | 36.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.32 | 3,882.60 | 4,492.66 | 3,641.44 | |
经营活动现金流入小计 | 145,382.53 | 148,254.70 | 97,945.33 | 36,540.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,608.96 | 68,656.69 | 41,710.10 | 15,089.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,236.08 | 13,583.59 | 9,173.16 | 4,944.46 | |
支付的各项税费 | 24,496.58 | 20,181.78 | 11,469.96 | 3,628.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,419.29 | 10,089.02 | 8,826.28 | 5,431.57 | |
经营活动现金流出小计 | 120,760.90 | 112,511.08 | 71,179.49 | 29,093.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,621.62 | 35,743.61 | 26,765.83 | 7,447.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,153.83 | 3,011.18 | 3,011.18 | 3,011.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.44 | 18.48 | 11.48 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,779.27 | 3,629.66 | 3,622.66 | 3,611.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,937.97 | 2,356.97 | 1,909.67 | 1,487.51 | |
投资所支付的现金 | 33,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,937.97 | 20,356.97 | 1,909.67 | 1,487.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,158.70 | -16,727.31 | 1,712.99 | 2,123.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,462.92 | 19,016.31 | 28,478.82 | 9,570.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,765.47 | 25,765.47 | 25,765.47 | 25,765.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,228.39 | 44,781.78 | 54,244.30 | 35,336.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,427.55 | -- | 6,916.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,040.64 | -- | -120.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,239.12 | -- | 3,232.22 | -- | |
无形资产摊销 | 488.08 | -- | 237.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.38 | -- | 170.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.29 | -- | 19.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -63.67 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,068.51 | -- | 534.25 | -- | |
投资损失 | -1,267.29 | -- | -1,124.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | 37.11 | -- | -60.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,828.52 | -- | 5,093.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,031.34 | -- | 1,971.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,701.17 | -- | 9,895.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,621.62 | -- | 26,765.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,228.39 | -- | 54,244.30 | -- | |
现金的期初余额 | 25,765.47 | -- | 25,765.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,462.92 | -- | 28,478.82 | -- |
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