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退市济堂(600090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,993.78 | 820,779.03 | 582,707.03 | 320,010.28 | |
收到的税费返还 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,276.47 | 14,580.58 | 11,951.04 | 2,130.29 | |
经营活动现金流入小计 | 1,087,272.16 | 835,361.52 | 594,659.98 | 322,140.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,817.31 | 638,842.06 | 427,107.19 | 203,595.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,753.09 | 5,169.60 | 3,821.28 | 1,892.39 | |
支付的各项税费 | 58,562.11 | 45,277.69 | 32,145.71 | 14,765.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,522.49 | 39,666.12 | 35,022.48 | 17,035.36 | |
经营活动现金流出小计 | 1,066,655.00 | 728,955.46 | 498,096.66 | 237,289.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,617.15 | 106,406.06 | 96,563.32 | 84,851.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,929.00 | 91,629.00 | 91,629.00 | 92,929.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 290.18 | 289.05 | 289.05 | 290.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 3.28 | 3.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 93,222.51 | 91,921.33 | 91,921.33 | 93,219.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,007.70 | 8,235.44 | 3,143.48 | 1,485.91 | |
投资所支付的现金 | 43,443.00 | 41,651.00 | 52,916.10 | 43,433.93 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 50,450.70 | 49,886.44 | 56,059.59 | 44,919.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,771.81 | 42,034.89 | 35,861.74 | 48,299.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,555.00 | 17,395.00 | 11,995.00 | 5,895.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,548.20 | 4,692.30 | 2,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 44,103.20 | 22,087.30 | 13,995.00 | 5,895.00 | |
偿还债务支付的现金 | 39,877.12 | 25,087.12 | 21,287.12 | 13,694.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,923.86 | 2,242.81 | 1,497.27 | 686.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,515.52 | 52,112.50 | 1,982.38 | 149.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 100,316.49 | 79,442.44 | 24,766.77 | 14,530.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,213.30 | -57,355.14 | -10,771.77 | -8,635.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,175.67 | 91,085.81 | 121,653.29 | 124,514.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,552.19 | 120,552.19 | 120,552.19 | 120,552.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,727.86 | 211,638.00 | 242,205.48 | 245,067.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 58,101.37 | -- | 28,975.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 778.59 | -- | 712.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,031.40 | -- | 2,018.90 | -- | |
无形资产摊销 | 1,333.84 | -- | 637.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.17 | -- | 66.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.88 | -- | -0.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,921.93 | -- | 1,507.61 | -- | |
投资损失 | -278.40 | -- | -283.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.07 | -- | 135.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -67.47 | -- | -33.77 | -- | |
存货的减少 | -1,925.58 | -- | 4,248.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,841.48 | -- | 65,965.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,592.04 | -- | -7,386.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,617.15 | -- | 96,563.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127,727.86 | -- | 242,205.48 | -- | |
现金的期初余额 | 120,552.19 | -- | 120,552.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,175.67 | -- | 121,653.29 | -- |
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