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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市济堂(600090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,834.66 | 7,412.76 | -- | 7,490.02 | 3,996.26 |
交易性金融资产 | 511.00 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 202,270.30 | 204,834.66 | -- | 200,124.44 | 316,801.57 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 202,270.30 | 204,834.66 | -- | 200,124.44 | 316,801.57 |
应收款项融资 | 73.38 | 73.24 | -- | 70.13 | 188.32 |
预付款项 | 15,555.97 | 13,999.88 | -- | 16,203.58 | 30,718.08 |
其他应收款(合计) | 167,392.90 | 157,986.93 | -- | 172,448.40 | 199,204.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 157,986.93 | -- | 172,448.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,351.73 | 10,036.57 | -- | 12,789.56 | 60,514.27 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,126.55 | 7,136.02 | -- | 7,113.88 | 922.51 |
流动资产合计 | 407,116.49 | 401,480.05 | -- | 416,240.00 | 612,345.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 177.92 | 177.92 | -- | 177.92 | 177.92 |
投资性房地产 | 10,007.98 | 10,067.36 | -- | 10,186.12 | 10,290.71 |
在建工程(合计) | 46,242.43 | 46,238.05 | -- | 46,218.71 | 74,181.42 |
在建工程 | -- | 46,238.05 | -- | 46,218.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 126,353.47 | 127,307.90 | -- | 129,352.10 | 128,486.37 |
固定资产净额 | -- | 127,307.90 | -- | 129,352.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42,793.38 | 43,114.68 | -- | 43,807.02 | 44,307.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.27 | 13.27 | -- | 13.27 | 16.86 |
长期待摊费用 | 186.80 | 336.60 | -- | 118.41 | 129.52 |
递延所得税资产 | 35,237.04 | 35,237.04 | -- | 37,884.20 | 1,833.76 |
其他非流动资产 | 6,731.35 | 6,731.35 | -- | 6,731.35 | 6,762.72 |
非流动资产合计 | 268,421.43 | 269,888.96 | -- | 275,117.81 | 266,795.80 |
资产总计 | 675,537.92 | 671,369.01 | 656,225.81 | 691,357.81 | 879,141.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,240.50 | 77,348.77 | -- | 73,643.97 | 74,478.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 53,060.07 | 53,845.00 | 500.00 | 54,561.28 | 48,942.43 |
应付票据 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 250.00 |
应付账款 | 52,560.07 | 53,345.00 | -- | 53,811.28 | 48,692.43 |
预收款项 | 11,209.18 | 10,855.31 | 7,800.29 | 11,858.13 | 5,273.23 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,720.67 | 1,724.50 | -- | 1,487.17 | 796.22 |
应交税费 | 8,646.06 | 8,464.35 | -- | 8,651.67 | 5,627.14 |
其他应付款(合计) | 69,398.46 | 59,207.68 | -- | 75,371.05 | 55,274.32 |
应付利息 | 10,825.96 | 7,324.61 | -- | 5,203.50 | 4,725.75 |
应付股利 | 133.33 | 133.33 | -- | 133.33 | 133.33 |
其他应付款 | -- | 51,749.74 | -- | 70,034.22 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 39,973.58 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 260,274.93 | 251,445.62 | 8,300.29 | 265,546.85 | 190,799.79 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 39,953.77 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 310.76 | 308.16 | -- | 302.26 | 275.69 |
长期应付款(合计) | 30.00 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 30.00 | -- | 30.00 | -- |
预计非流动负债 | 15,691.37 | 15,691.37 | -- | 15,691.37 | -- |
递延所得税负债 | 1,841.96 | 1,841.96 | -- | 1,841.96 | 1,858.46 |
长期递延收益 | 337.71 | 337.71 | -- | 338.42 | 338.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,211.81 | 18,209.21 | -- | 18,204.02 | 42,456.70 |
负债合计 | 278,486.74 | 269,654.83 | 8,300.29 | 283,750.87 | 233,256.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,414.62 | 59,414.62 | -- | 59,414.62 | 59,414.62 |
资本公积 | 258,961.82 | 258,961.82 | -- | 258,961.82 | 258,966.12 |
减:库存股 | 99.19 | 99.19 | -- | 99.19 | 99.19 |
其他综合收益 | 6.05 | 6.05 | -- | 6.05 | 6.05 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25,454.53 | 25,454.53 | -- | 25,454.53 | 25,454.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35,275.00 | 39,569.12 | -- | 46,046.17 | 276,268.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 379,012.84 | 383,306.95 | 385,880.34 | 389,784.00 | 620,010.31 |
少数股东权益 | 18,038.35 | 18,407.23 | -- | 17,822.93 | 25,874.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 397,051.19 | 401,714.18 | 385,880.34 | 407,606.93 | 645,884.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,537.92 | 671,369.01 | 394,180.63 | 691,357.81 | 879,141.32 |
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