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退市济堂(600090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 129,024.10 | 212,057.57 | 245,752.51 | 249,816.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 240,805.24 | -- | 152,710.29 | -- | |
应收票据 | 5,725.55 | 4,713.26 | 3,707.50 | 4,650.40 | |
应收账款 | 235,079.68 | 166,754.23 | 149,002.79 | 156,071.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,399.64 | 9,024.08 | 21,233.72 | 16,208.51 | |
其他应收款(合计) | 45,237.04 | -- | 42,000.07 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 45,237.04 | 50,700.60 | 42,000.07 | 44,730.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,725.11 | 44,237.67 | 43,115.72 | 45,781.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,117.29 | 957.59 | 727.52 | 667.96 | |
流动资产合计 | 488,308.42 | 488,445.01 | 505,539.83 | 517,926.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 581.00 | 546.93 | 536.93 | 536.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 178.82 | 239.39 | 220.12 | 225.27 | |
投资性房地产 | 11,415.95 | 10,812.94 | 10,908.71 | 11,004.47 | |
在建工程(合计) | 39,803.04 | -- | 47,566.30 | -- | |
在建工程 | 39,803.04 | 48,137.49 | 47,566.30 | 47,302.44 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 117,408.78 | -- | 103,927.89 | -- | |
固定资产净额 | 117,408.78 | 103,391.70 | 103,927.89 | 104,813.84 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.48 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,041.68 | 48,414.92 | 44,029.81 | 44,299.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | |
长期待摊费用 | 213.40 | 268.04 | 295.04 | 323.47 | |
递延所得税资产 | 1,050.52 | 898.60 | 881.39 | 975.61 | |
其他非流动资产 | 12,642.28 | 14,561.51 | 14,525.63 | 12,958.25 | |
非流动资产合计 | 231,352.32 | 227,288.37 | 222,908.69 | 222,457.37 | |
资产总计 | 719,660.74 | 715,733.38 | 728,448.52 | 740,383.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,760.00 | 29,390.00 | 27,790.00 | 29,283.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,283.53 | -- | 40,740.77 | -- | |
应付票据 | 1,997.25 | 1,990.16 | 4,582.78 | 5,831.89 | |
应付账款 | 27,286.29 | 40,999.25 | 36,157.99 | 39,682.08 | |
预收款项 | 6,922.50 | 3,067.56 | 1,900.39 | 3,981.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 857.31 | 868.76 | 816.27 | 1,044.39 | |
应交税费 | 11,850.36 | 12,052.04 | 11,443.29 | 17,016.10 | |
其他应付款(合计) | 26,297.42 | -- | 59,053.31 | -- | |
应付利息 | 131.59 | 93.85 | 113.52 | 143.03 | |
应付股利 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | |
其他应付款 | 26,070.64 | 23,964.16 | 58,844.60 | 22,627.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 103,971.12 | 112,520.96 | 141,744.03 | 119,705.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 326.90 | 403.44 | 415.87 | 428.29 | |
长期应付款(合计) | 30.00 | -- | 30.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,019.11 | 2,035.94 | 2,052.82 | 2,069.70 | |
长期递延收益 | 11.31 | 11.67 | 12.02 | 12.38 | |
其他非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
非流动负债合计 | 12,387.33 | 12,481.05 | 12,510.71 | 12,540.38 | |
负债合计 | 116,358.45 | 125,002.01 | 154,254.74 | 132,245.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,414.62 | 59,414.62 | 59,414.62 | 59,414.62 | |
资本公积 | 258,966.12 | 258,966.12 | 258,994.92 | 276,002.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7.70 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,240.71 | 16,289.98 | 16,289.98 | 16,289.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 243,658.56 | 236,318.56 | 220,661.60 | 209,198.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 582,287.71 | 571,001.67 | 555,373.51 | 560,918.11 | |
少数股东权益 | 21,014.57 | 19,729.70 | 18,820.27 | 47,219.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 603,302.28 | 590,731.37 | 574,193.78 | 608,137.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 719,660.74 | 715,733.38 | 728,448.52 | 740,383.44 |
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