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退市济堂(600090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,381.16 | 45,121.06 | 54,602.76 | 35,690.46 | |
交易性金融资产 | 10,063.67 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 498.05 | 368.82 | 402.51 | 433.23 | |
应收票据 | 177.71 | 147.71 | 72.94 | 70.38 | |
应收账款 | 320.34 | 221.12 | 329.57 | 362.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,432.31 | 1,479.13 | 1,714.50 | 3,789.40 | |
其他应收款(合计) | 394.65 | 569.75 | 791.37 | 555.46 | |
应收利息 | 6.94 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 387.71 | 569.75 | 791.37 | 555.46 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,028.42 | 19,985.10 | 21,746.01 | 23,780.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 188.76 | 18,004.93 | 1.17 | 1,282.56 | |
流动资产合计 | 76,987.02 | 85,528.79 | 79,258.31 | 65,531.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,084.76 | 6,118.96 | 6,168.20 | 6,217.44 | |
在建工程(合计) | 529.18 | 273.97 | 392.49 | 1,012.94 | |
在建工程 | 529.18 | 273.97 | 392.49 | 1,012.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 49,685.42 | 51,053.99 | 52,238.43 | 53,675.77 | |
固定资产净额 | 49,685.42 | 51,053.99 | 52,238.43 | 53,675.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,337.97 | 5,414.36 | 5,513.53 | 5,557.24 | |
开发支出 | 1,639.25 | 1,611.50 | 1,628.15 | 1,705.80 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 179.33 | 567.94 | 626.09 | -- | |
递延所得税资产 | 3,631.79 | 3,677.56 | 3,681.60 | 3,774.47 | |
其他非流动资产 | -- | 20.00 | 27.50 | 25.25 | |
非流动资产合计 | 67,587.69 | 69,338.28 | 70,876.00 | 72,568.91 | |
资产总计 | 144,574.72 | 154,867.07 | 150,134.32 | 138,100.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,135.63 | 12,335.32 | 14,941.04 | 11,752.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,135.63 | 12,335.32 | 14,941.04 | 11,752.91 | |
预收款项 | 1,564.87 | 257.11 | 351.73 | 567.48 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,208.56 | 4,206.56 | 4,259.35 | 3,768.07 | |
应交税费 | 1,196.83 | 3,460.56 | 3,642.19 | 3,716.99 | |
其他应付款(合计) | 16,907.13 | 16,758.42 | 15,224.04 | 10,319.83 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | |
其他应付款 | 16,811.93 | 16,663.22 | 15,128.84 | 10,224.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,013.01 | 37,017.98 | 38,418.35 | 30,125.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 29,019.72 | 25,837.89 | 25,802.92 | 26,138.59 | |
长期应付款(合计) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9.55 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 753.37 | 793.04 | 831.10 | 869.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,812.64 | 26,660.93 | 26,664.02 | 27,037.75 | |
负债合计 | 61,825.65 | 63,678.91 | 65,082.36 | 57,163.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,791.66 | 36,791.66 | 36,791.66 | 36,791.66 | |
资本公积 | 38,512.34 | 38,512.34 | 38,512.34 | 38,512.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,081.95 | -104.17 | -104.17 | -104.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,829.35 | 3,829.35 | 3,829.35 | 3,829.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -32,570.88 | -28,101.88 | -30,853.23 | -32,631.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 45,480.52 | 50,927.30 | 48,175.95 | 46,398.05 | |
少数股东权益 | 37,268.55 | 40,260.86 | 36,876.01 | 34,538.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,749.07 | 91,188.15 | 85,051.95 | 80,937.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,574.72 | 154,867.07 | 150,134.32 | 138,100.05 |
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