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退市济堂(600090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,028.34 | 35,743.30 | -- | 107,648.70 | 266,888.70 |
收到的税费返还 | 2.09 | 1.74 | -- | 1.21 | 1.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,386.40 | 20,957.38 | -- | 123,028.90 | 42,294.03 |
经营活动现金流入小计 | 89,416.83 | 56,702.42 | -- | 230,678.82 | 309,184.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,037.26 | 32,514.14 | -- | 87,913.76 | 233,222.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,564.21 | 1,797.68 | -- | 4,616.08 | 2,876.72 |
支付的各项税费 | 2,682.14 | 1,716.93 | -- | 2,775.32 | 11,489.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,645.61 | 23,586.11 | -- | 133,695.16 | 61,885.26 |
经营活动现金流出小计 | 92,929.23 | 59,614.86 | -- | 229,000.32 | 309,473.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,512.40 | -2,912.44 | -5,248.91 | 1,678.50 | -289.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,319.00 | 800.00 | -- | 6,703.88 | 1,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | 0.41 | -- | 2.91 | 1.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 6.65 | -- | 2.60 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,723.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,328.90 | 807.06 | -- | 6,709.39 | 5,425.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149.11 | 136.76 | -- | 662.02 | 1,074.63 |
投资所支付的现金 | 5,879.09 | 800.00 | -- | 3,120.00 | 2,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,028.20 | 936.76 | -- | 3,782.02 | 3,174.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -699.31 | -129.70 | -27.08 | 2,927.37 | 2,250.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,365.63 | 19,138.93 | -- | 49,358.68 | 46,224.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,293.85 | 661.92 |
筹资活动现金流入小计 | 25,365.63 | 19,138.93 | -- | 50,652.53 | 46,886.60 |
偿还债务支付的现金 | 20,880.93 | 14,159.49 | -- | 49,179.35 | 47,275.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,852.16 | 1,091.74 | -- | 5,820.60 | 3,546.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.97 | 516.54 | -- | 737.65 | 745.63 |
筹资活动现金流出小计 | 23,376.06 | 15,767.77 | -- | 55,737.60 | 51,567.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,989.57 | 3,371.16 | 3,151.91 | -5,085.07 | -4,681.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,222.14 | 329.01 | -2,124.08 | -479.20 | -2,719.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,440.06 | 5,440.06 | -- | 5,919.26 | 5,919.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,217.92 | 5,769.07 | -- | 5,440.06 | 3,199.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,892.75 | -- | -233,397.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1.36 | -- | 130,412.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,152.81 | -- | 4,285.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 763.60 | -- | 1,444.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.84 | -- | 16.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | 5.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,037.14 | -- | 9,248.89 | -- |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | -2.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,110.77 | -- | -36,050.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128.17 | -- | -64.09 | -- |
存货的减少 | -- | -2,752.99 | -- | 75,449.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,704.84 | -- | 113,669.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,734.29 | -- | -91,453.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,912.44 | -- | 1,678.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,769.07 | -- | 5,440.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,440.06 | -- | 5,919.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 329.01 | -- | -479.20 | -- |
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