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退市济堂(600090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,887.26 | 130,728.20 | 103,042.50 | 159,620.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 363,534.01 | 322,524.65 | 327,318.86 | 266,019.31 | |
应收票据 | 4,247.52 | 6,851.90 | 6,269.34 | 5,074.15 | |
应收账款 | 359,286.48 | 315,672.75 | 321,049.52 | 260,945.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 52,468.90 | 70,941.21 | 48,817.20 | 37,921.92 | |
其他应收款(合计) | 82,316.80 | 66,311.04 | 73,975.75 | 49,009.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 82,316.80 | 66,311.04 | 73,975.75 | 49,009.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 61,790.13 | 58,141.21 | 58,869.50 | 49,104.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,663.64 | 1,251.87 | 659.17 | 973.45 | |
流动资产合计 | 603,660.74 | 649,898.18 | 612,682.97 | 562,649.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 874.59 | 904.59 | 874.59 | 874.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 177.92 | 177.92 | 173.30 | 177.92 | |
投资性房地产 | 10,994.95 | 11,100.20 | 11,205.45 | 11,310.70 | |
在建工程(合计) | 78,810.03 | 42,450.04 | 41,909.73 | 41,725.71 | |
在建工程 | 78,810.03 | 42,450.04 | 41,909.73 | 41,725.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113,173.81 | 114,967.32 | 116,154.22 | 116,688.24 | |
固定资产净额 | 113,173.81 | 114,967.32 | 116,154.22 | 116,688.24 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,743.47 | 46,988.82 | 47,342.46 | 47,683.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,493.56 | 5,714.85 | 5,714.85 | 16.86 | |
长期待摊费用 | 125.09 | 127.74 | 160.92 | 199.87 | |
递延所得税资产 | 1,808.57 | 1,231.08 | 1,380.72 | 1,162.53 | |
其他非流动资产 | 10,136.70 | 15,636.28 | 15,636.28 | 12,539.28 | |
非流动资产合计 | 268,338.70 | 239,298.84 | 240,552.52 | 232,378.92 | |
资产总计 | 871,999.44 | 889,197.02 | 853,235.49 | 795,028.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,810.00 | 57,550.00 | 34,960.00 | 29,030.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,830.43 | 59,793.38 | 57,819.06 | 43,251.26 | |
应付票据 | 1,389.21 | -- | 1,954.16 | 2,264.90 | |
应付账款 | 55,441.22 | -- | 55,864.90 | 40,986.36 | |
预收款项 | 5,206.77 | 4,887.54 | 6,736.39 | 4,393.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,000.15 | 916.39 | 1,063.29 | 815.30 | |
应交税费 | 12,922.53 | 11,780.51 | 9,979.95 | 11,324.12 | |
其他应付款(合计) | 61,214.74 | 63,303.41 | 70,375.89 | 77,364.00 | |
应付利息 | 2,432.65 | 1,549.77 | 742.55 | 184.77 | |
应付股利 | 2,824.32 | 2,786.19 | 2,786.19 | 95.20 | |
其他应付款 | 55,957.78 | -- | 66,847.15 | 77,084.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 195,984.61 | 198,231.25 | 180,934.57 | 166,177.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 41,815.09 | 41,795.28 | 41,762.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 319.68 | 309.35 | 315.20 | 321.05 | |
长期应付款(合计) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
长期应付款 | -- | 30.00 | -- | -- | |
专项应付款 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,048.58 | 2,025.64 | 2,041.67 | 2,003.09 | |
长期递延收益 | 9.88 | 10.24 | 10.60 | 10.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
非流动负债合计 | 44,223.24 | 44,170.52 | 44,159.46 | 12,365.10 | |
负债合计 | 240,207.84 | 242,401.76 | 225,094.03 | 178,542.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,414.62 | 59,414.62 | 59,414.62 | 59,414.62 | |
资本公积 | 258,966.12 | 258,966.12 | 258,966.12 | 258,966.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.95 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 24,170.50 | 20,240.71 | 20,240.71 | 20,240.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 263,823.52 | 283,938.71 | 266,565.09 | 256,942.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 606,373.81 | 622,567.86 | 605,194.23 | 595,571.68 | |
少数股东权益 | 25,417.79 | 24,227.40 | 22,947.22 | 20,913.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 631,791.60 | 646,795.26 | 628,141.45 | 616,485.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 871,999.44 | 889,197.02 | 853,235.49 | 795,028.36 |
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