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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,081.95 | 3,200.88 | 1,961.54 | 734.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,473.99 | 8,251.52 | 8,223.61 | 60.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,555.94 | 11,452.40 | 10,185.15 | 795.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,360.11 | 18,732.14 | 13,641.69 | 14,532.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,317.76 | 4,476.53 | 2,883.41 | 1,546.10 | |
| 支付的各项税费 | 661.61 | 522.60 | 279.17 | 253.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,106.24 | 11,588.78 | 1,402.73 | 1,283.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,445.72 | 35,320.05 | 18,207.00 | 17,616.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,889.78 | -23,867.65 | -8,021.85 | -16,821.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,362.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.27 | 26.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,409.10 | 26.58 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,165.08 | 787.53 | 677.52 | 606.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,165.08 | 35,787.53 | 20,677.52 | 15,606.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,755.98 | -35,760.95 | -20,677.52 | -15,606.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,882.92 | 5,794.98 | 5,706.95 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.16 | 632.08 | 441.21 | 260.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,717.08 | 6,427.06 | 6,148.17 | 310.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,717.08 | -4,427.06 | -4,148.17 | -310.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,362.84 | -64,055.66 | -32,847.53 | -32,738.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,355.69 | 64,355.69 | 64,355.69 | 64,355.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,992.85 | 300.04 | 31,508.16 | 31,617.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,043.53 | -- | -5,374.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,825.66 | -- | 150.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,639.70 | -- | 2,338.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.02 | -- | 23.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,397.13 | -- | 189.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,975.03 | -- | -1,294.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 488.93 | -- | 379.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,523.80 | -- | 687.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,236.81 | -- | -5,122.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,889.78 | -- | -8,021.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,992.85 | 300.04 | 31,508.16 | 31,617.64 | |
| 现金的期初余额 | 64,355.69 | 64,355.69 | 64,355.69 | 64,355.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,362.84 | -64,055.66 | -32,847.53 | -32,738.05 | |
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