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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,169.50 | 810.03 | 645.61 | 335.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.56 | 17.48 | 16.06 | 11.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,186.07 | 827.51 | 661.67 | 347.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,322.87 | 454.81 | 447.82 | 435.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,344.74 | 2,183.67 | 1,835.29 | 1,146.75 | |
| 支付的各项税费 | 29.73 | 15.62 | 11.24 | 3.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 570.14 | 418.83 | 279.24 | 154.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,267.49 | 3,072.93 | 2,573.59 | 1,740.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,081.42 | -2,245.42 | -1,911.92 | -1,392.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.00 | 620.00 | 380.00 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 620.00 | 620.00 | 380.00 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.22 | 11.56 | 6.96 | 6.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21.22 | 11.56 | 6.96 | 6.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598.78 | 608.44 | 373.04 | 43.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 145.12 | 145.12 | 73.85 | 73.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.48 | 22.53 | 11.79 | 11.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,774.61 | 167.66 | 85.64 | 85.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,725.39 | -167.66 | -85.64 | -85.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,242.75 | -1,804.64 | -1,624.51 | -1,434.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,169.69 | 2,169.69 | 2,169.69 | 2,169.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,412.44 | 365.05 | 545.18 | 734.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,193.96 | -- | -2,053.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129.90 | -- | 65.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.04 | -- | 153.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.21 | -- | -80.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 718.40 | -- | -65.40 | -- | |
| 投资损失 | 62.02 | -- | 12.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -116.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 370.05 | -- | 169.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 750.88 | -- | -70.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,081.42 | -- | -1,911.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,412.44 | -- | 545.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,169.69 | -- | 2,169.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,242.75 | -- | -1,624.51 | -- | |
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