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退市明科(600091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577.61 | 1,220.76 | 811.77 | 290.64 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.91 | 2,555.56 | 2,511.84 | 1,093.93 | |
经营活动现金流入小计 | 2,884.52 | 3,776.33 | 3,323.61 | 1,384.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,376.71 | 1,770.37 | 965.39 | 417.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,305.91 | 4,272.80 | 2,769.07 | 1,436.55 | |
支付的各项税费 | 174.68 | 21.29 | 11.73 | 8.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 995.13 | 2,213.59 | 449.15 | 190.31 | |
经营活动现金流出小计 | 8,852.42 | 8,278.05 | 4,195.34 | 2,053.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,967.90 | -4,501.73 | -871.73 | -669.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.14 | 299.14 | 299.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 299.14 | 299.14 | 299.14 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.21 | 171.05 | 102.65 | 74.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 199.21 | 171.05 | 102.65 | 74.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 99.93 | 128.09 | 196.49 | -74.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,763.00 | 45,583.00 | 22,583.00 | 5,930.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,763.00 | 45,583.00 | 22,583.00 | 5,930.00 | |
偿还债务支付的现金 | 48,223.00 | 35,743.00 | 20,500.00 | 5,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,413.69 | 4,618.78 | 2,589.03 | 834.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 53,636.69 | 40,361.78 | 23,089.03 | 6,334.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,126.31 | 5,221.22 | -506.03 | -404.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,741.66 | 847.59 | -1,181.27 | -1,147.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,172.95 | 4,172.95 | 4,172.95 | 4,172.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 431.29 | 5,020.54 | 2,991.68 | 3,025.46 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,145.92 | -- | -7,794.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28.32 | -- | 3.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.51 | -- | 73.90 | -- | |
无形资产摊销 | 259.55 | -- | 130.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.56 | -- | 4.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.00 | -- | -220.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,101.82 | -- | 2,858.74 | -- | |
投资损失 | 5,648.70 | -- | 2,917.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14.83 | -- | -7.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -556.68 | -- | -100.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,215.94 | -- | 1,261.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,967.90 | -- | -871.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 431.29 | -- | 2,991.68 | -- | |
现金的期初余额 | 4,172.95 | -- | 4,172.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,741.66 | -- | -1,181.27 | -- |
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