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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801.16 | 1,478.20 | 859.50 | 33.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,488.05 | 834.87 | 94.96 | 296.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,289.21 | 2,313.07 | 954.46 | 329.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,956.73 | 2,098.85 | 1,041.38 | 393.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,940.86 | 5,380.13 | 3,561.72 | 1,892.41 | |
| 支付的各项税费 | 66.40 | 59.87 | 36.33 | 34.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.28 | 1,268.01 | 905.72 | 334.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,215.27 | 8,806.87 | 5,545.15 | 2,654.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,926.06 | -6,493.80 | -4,590.69 | -2,324.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,575.00 | 138,490.00 | 74,455.00 | 24,855.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,035.50 | 1,433.70 | 731.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,549.58 | 4,540.70 | 417.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,160.08 | 144,464.40 | 75,604.37 | 24,855.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.93 | 348.44 | 273.15 | 116.06 | |
| 投资所支付的现金 | 216,800.00 | 164,000.00 | 97,200.00 | 49,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,150.93 | 164,348.44 | 97,473.15 | 49,716.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,990.85 | -19,884.04 | -21,868.78 | -24,861.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,156.22 | 958.65 | 553.57 | 259.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399.73 | 243.78 | 192.31 | 130.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555.96 | 1,202.44 | 745.88 | 389.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,555.96 | -1,202.44 | -745.88 | -389.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,472.87 | -27,580.28 | -27,205.35 | -27,575.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,339.01 | 28,339.01 | 28,339.01 | 28,339.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 866.14 | 758.73 | 1,133.66 | 763.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,501.83 | -- | -3,441.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,137.57 | -- | -1,262.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.60 | -- | 59.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.89 | -- | 127.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,512.62 | -- | -437.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,671.84 | -- | 567.00 | -- | |
| 投资损失 | -4,672.37 | -- | 1,671.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,397.37 | -- | 12.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -747.29 | -- | -1,887.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,926.06 | -- | -4,590.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 866.14 | -- | 1,133.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,339.01 | -- | 28,339.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,472.87 | -- | -27,205.35 | -- | |
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