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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144.74 | 117.62 | 92.03 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.59 | 534.12 | 75.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 853.33 | 651.73 | 167.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.32 | 26.52 | 19.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,703.27 | 1,278.59 | 825.64 | ||
| 支付的各项税费 | 116.75 | 85.72 | 38.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 620.17 | 835.71 | 580.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 3,483.51 | 2,226.54 | 1,463.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,630.18 | -1,574.81 | -1,296.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.11 | 21.17 | 16.12 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22.11 | 21.17 | 16.12 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.11 | -21.17 | -16.12 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 125.94 | 66.03 | 66.03 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.10 | 14.46 | 14.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,748.04 | 1,280.49 | 1,280.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748.04 | -1,280.49 | -1,280.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,400.33 | -2,876.47 | -2,592.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,412.44 | 4,912.38 | 4,912.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,012.12 | 2,035.91 | 2,319.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,513.94 | -2,393.55 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.59 | 63.61 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 306.65 | 153.37 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 960.34 | 67.98 | -- | ||
| 投资损失 | -33.89 | -2.54 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 110.98 | 128.82 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,207.72 | 305.60 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,630.18 | -1,574.81 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,012.12 | 2,535.97 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,412.44 | 5,412.44 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,400.33 | -2,876.47 | -- | ||
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