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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738.88 | 702.45 | 480.01 | 255.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,504.67 | 16.30 | 12.69 | 8.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,243.56 | 718.76 | 492.70 | 263.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,941.46 | 2,510.65 | 2,028.99 | 1,983.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,819.05 | 10,589.20 | 5,990.19 | 1,448.32 | |
| 支付的各项税费 | 65.06 | 60.02 | 45.20 | 42.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,311.56 | 5,596.52 | 5,335.60 | 5,054.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,137.13 | 18,756.39 | 13,399.97 | 8,529.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,893.58 | -18,037.63 | -12,907.27 | -8,266.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,407.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.17 | 510.17 | 510.17 | 510.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.00 | 172.91 | 58.15 | 42.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,128.18 | 683.08 | 568.33 | 552.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,744.66 | 1,373.44 | 865.98 | 622.87 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.20 | 1,630.20 | 1,630.20 | 1,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,844.86 | 3,003.64 | 2,496.18 | 2,252.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,283.32 | -2,320.56 | -1,927.86 | -1,700.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,700.00 | 23,700.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,700.00 | 23,700.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.60 | 1,030.97 | 942.76 | 804.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,242.60 | 3,030.97 | 2,942.76 | 804.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,457.40 | 20,669.03 | 17,057.24 | 12,195.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,847.14 | 310.84 | 2,222.11 | 2,228.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,992.85 | 2,992.85 | 2,992.85 | 2,992.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,839.99 | 3,303.69 | 5,214.96 | 5,221.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,412.49 | -- | -2,271.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 426.07 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,126.16 | -- | 565.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.02 | -- | 31.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.21 | -- | -58.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,748.41 | -- | 1,153.31 | -- | |
| 投资损失 | -12,234.47 | -- | -1,330.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 293.57 | -- | 95.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 922.43 | -- | 157.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,581.03 | -- | -11,250.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,893.58 | -- | -12,907.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,839.99 | 3,303.69 | 5,214.96 | 5,221.07 | |
| 现金的期初余额 | 2,992.85 | 2,992.85 | 2,992.85 | 2,992.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,847.14 | 310.84 | 2,222.11 | 2,228.22 | |
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