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| 退市明科(600091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,455.53 | 2,526.60 | 1,933.77 | 985.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.79 | 1,049.52 | 892.50 | 619.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,110.32 | 3,576.13 | 2,826.27 | 1,605.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,229.00 | 3,145.17 | 2,424.99 | 1,426.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,269.05 | 4,575.03 | 3,071.33 | 1,603.67 | |
| 支付的各项税费 | 572.72 | 386.67 | 173.78 | 165.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.24 | 2,271.46 | 1,783.87 | 487.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,856.00 | 10,378.33 | 7,453.95 | 3,682.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,745.68 | -6,802.21 | -4,627.68 | -2,077.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,314.44 | 2,355.19 | 186.19 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,314.44 | 2,355.19 | 186.19 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,564.82 | 4,613.67 | 4,491.74 | 4,371.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,564.82 | 4,613.67 | 4,491.74 | 4,371.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,250.38 | -2,258.48 | -4,305.54 | -4,363.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,240.00 | 42,290.00 | 29,200.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,240.00 | 42,290.00 | 29,200.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,200.00 | 25,724.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,424.09 | 2,715.18 | 2,275.39 | 259.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,624.09 | 28,439.18 | 22,275.39 | 259.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,615.91 | 13,850.82 | 6,924.61 | 5,240.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 619.85 | 4,790.13 | -2,008.62 | -1,200.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,553.10 | 3,553.10 | 3,553.10 | 3,553.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,172.95 | 8,343.23 | 1,544.48 | 2,352.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,034.44 | -- | -4,985.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -38.27 | -- | -27.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.83 | -- | 194.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.68 | -- | 130.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.98 | -- | 6.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.00 | -- | -9.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,355.57 | -- | 1,592.46 | -- | |
| 投资损失 | -51.91 | -- | -59.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -52.16 | -- | -102.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 376.62 | -- | 489.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,553.58 | -- | -1,856.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,745.68 | -- | -4,627.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,172.95 | -- | 1,544.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,553.10 | -- | 3,553.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 619.85 | -- | -2,008.62 | -- | |
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