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| 泉阳泉(600189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,044.72 | 82,530.90 | 48,497.17 | 16,882.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,332.18 | 1,415.84 | 339.30 | 50.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,852.68 | 2,984.36 | 2,558.89 | 3,226.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,051.53 | 93,737.01 | 55,373.59 | 20,697.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,039.95 | 66,004.14 | 41,474.23 | 16,015.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,722.69 | 18,512.08 | 12,461.16 | 6,380.45 | |
| 支付的各项税费 | 11,343.19 | 6,783.04 | 3,072.48 | 1,258.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,548.43 | 12,131.82 | 5,705.20 | 2,154.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,141.52 | 105,031.22 | 53,463.12 | 37,449.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,910.01 | -11,294.21 | 1,910.47 | -16,752.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,003.56 | 39,825.16 | 27,821.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,077.22 | 1,385.60 | 319.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.92 | 319.55 | 27.10 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,321.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,635.93 | 66.00 | 26.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,423.22 | 41,596.30 | 28,194.25 | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,519.78 | 14,043.07 | 5,074.04 | 2,029.09 | |
| 投资所支付的现金 | 86,600.00 | 46,000.00 | 27,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,942.32 | 1,782.32 | 1,782.32 | 1,782.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,062.10 | 61,825.38 | 33,956.35 | 3,811.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,638.88 | -20,229.08 | -5,762.10 | -3,798.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,560.00 | 168,300.00 | 127,100.00 | 67,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,110.00 | 168,800.00 | 127,600.00 | 67,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,428.68 | 162,300.00 | 137,000.00 | 82,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,157.39 | 9,924.88 | 4,308.06 | 1,977.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.50 | 248.46 | 248.46 | 315.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,586.07 | 172,224.88 | 141,308.06 | 83,977.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,523.93 | -3,424.88 | -13,708.06 | -16,977.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,204.94 | -34,948.17 | -17,559.69 | -37,528.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,209.36 | 48,209.36 | 48,209.36 | 48,209.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,004.43 | 13,261.19 | 30,649.68 | 10,680.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,724.70 | -- | 642.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.94 | -- | -88.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,544.80 | -- | 4,674.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.20 | -- | 72.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.80 | -- | 58.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.32 | -- | -32.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.62 | -- | 2.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,946.05 | -- | 3,812.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,762.86 | -- | -694.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.89 | -- | -33.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,764.17 | -- | -2,510.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,675.06 | -- | -10,610.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,379.80 | -- | 6,617.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -469.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,910.01 | -- | 1,910.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,004.43 | -- | 30,649.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,209.36 | -- | 48,209.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,204.94 | -- | -17,559.69 | -- | |
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