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| 泉阳泉(600189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,843.74 | 82,394.93 | 55,528.46 | 27,189.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,486.92 | 1,337.85 | 715.65 | 70.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,742.49 | 18,234.11 | 2,262.84 | 3,777.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,002.99 | 106,324.83 | 61,011.66 | 31,673.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,781.06 | 73,489.79 | 48,039.88 | 24,528.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,493.62 | 19,526.84 | 13,347.06 | 7,153.97 | |
| 支付的各项税费 | 12,214.97 | 7,431.76 | 4,997.24 | 2,408.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,552.29 | 17,407.14 | 7,510.94 | 2,590.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,618.19 | 118,532.57 | 73,576.40 | 37,331.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384.80 | -12,207.74 | -12,564.74 | -5,658.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,284.04 | 77,231.08 | 34,319.34 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.02 | 8,564.39 | 5,166.18 | 1,675.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.04 | 43.56 | 35.52 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688.00 | -- | -- | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,413.10 | 85,839.03 | 39,521.03 | 10,787.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,027.32 | 10,079.88 | 8,944.97 | 2,812.73 | |
| 投资所支付的现金 | 120,310.00 | 94,554.10 | 46,193.32 | 15,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,337.32 | 104,633.98 | 55,138.29 | 18,226.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,924.23 | -18,794.95 | -15,617.26 | -7,438.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,672.65 | 990.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,672.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,554.00 | 203,900.00 | 147,900.00 | 43,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,276.65 | 204,890.00 | 148,390.00 | 43,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,160.81 | 156,895.81 | 103,030.19 | 36,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,765.90 | 14,170.98 | 7,812.80 | 2,733.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507.56 | 182.00 | 182.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,434.27 | 171,248.80 | 111,024.99 | 39,133.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,842.38 | 33,641.20 | 37,365.01 | 4,216.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,697.05 | 2,638.52 | 9,183.01 | -8,880.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,004.43 | 29,004.43 | 29,004.43 | 29,004.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,307.38 | 31,642.95 | 38,187.43 | 20,123.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,223.48 | -- | -580.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,503.77 | -- | 282.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,150.07 | -- | 5,450.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.87 | -- | 109.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.73 | -- | 476.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.81 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.61 | -- | -954.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,870.24 | -- | 5,779.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,776.51 | -- | -3,825.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -629.04 | -- | -11.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,359.08 | -- | -9,673.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,617.17 | -- | -15,196.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,957.05 | -- | 5,580.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -417.67 | -- | -0.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 384.80 | -- | -12,564.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,307.38 | -- | 38,187.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,004.43 | -- | 29,004.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,697.05 | -- | 9,183.01 | -- | |
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