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| 泉阳泉(600189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,687.82 | 96,584.21 | 65,936.79 | 30,675.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,288.07 | 1,124.96 | 592.64 | 34.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,820.13 | 21,355.66 | 12,598.74 | 7,872.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,025.63 | 120,534.86 | 81,211.68 | 40,484.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,349.46 | 67,782.09 | 47,956.74 | 38,409.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,216.06 | 21,413.43 | 15,360.64 | 9,100.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,806.56 | 7,109.93 | 4,563.34 | 2,790.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,013.80 | 22,886.00 | 19,212.15 | 6,171.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,394.38 | 116,444.88 | 84,253.33 | 56,072.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,631.26 | 4,089.98 | -3,041.65 | -15,587.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,788.56 | 36,799.07 | 26,472.65 | 21,022.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.88 | 8,786.16 | 8,275.05 | 1,796.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,967.13 | 48.02 | 8.55 | 5.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,640.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,163.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,647.67 | 45,633.25 | 34,756.26 | 22,825.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,077.64 | 3,327.75 | 2,581.14 | 1,011.84 | |
| 投资所支付的现金 | 94,527.46 | 89,454.14 | 75,467.38 | 21,383.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,605.10 | 92,781.90 | 78,048.51 | 22,395.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,957.43 | -47,148.65 | -43,292.26 | 429.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,655.00 | 2,655.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,655.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,066.44 | 215,966.99 | 177,966.99 | 53,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,721.44 | 218,621.99 | 177,966.99 | 53,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,985.95 | 148,786.17 | 88,775.96 | 26,935.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,334.67 | 22,486.74 | 15,143.86 | 3,574.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,320.62 | 171,272.91 | 103,919.82 | 30,509.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,400.82 | 47,349.08 | 74,047.16 | 22,490.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -87.91 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,074.65 | 4,202.50 | 27,713.26 | 7,332.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,307.38 | 18,307.38 | 18,307.38 | 18,307.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,382.03 | 22,509.88 | 46,020.64 | 25,639.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,846.61 | -- | -3,195.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,435.27 | -- | 458.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,591.56 | -- | 5,617.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.29 | -- | 131.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.26 | -- | 66.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,490.26 | -- | 17.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -439.04 | -- | -68.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,482.73 | -- | 7,445.22 | -- | |
| 投资损失 | -5,290.35 | -- | -112.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,119.68 | -- | -35.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,421.07 | -- | -7,605.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,742.79 | -- | -15,913.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,769.51 | -- | 10,151.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -446.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,631.26 | -- | -3,041.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,382.03 | -- | 46,020.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,307.38 | -- | 18,307.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,074.65 | -- | 27,713.26 | -- | |
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