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| 卓朗科技(600225) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,545.04 | 179,042.53 | 150,731.01 | 108,666.61 | |
| 收到的税费返还 | 273.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195,343.69 | 167,851.99 | 83,622.98 | 63,286.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,162.04 | 346,894.52 | 234,353.99 | 171,953.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,666.69 | 145,444.87 | 135,969.97 | 99,574.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,296.88 | 4,522.15 | 3,460.92 | 2,443.98 | |
| 支付的各项税费 | 33,220.94 | 25,958.39 | 22,980.82 | 7,655.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,431.33 | 72,984.60 | 39,009.91 | 28,179.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,615.84 | 248,910.01 | 201,421.61 | 137,853.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,453.79 | 97,984.51 | 32,932.38 | 34,100.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,500.00 | 31,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,759.27 | 26,759.27 | 16,826.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,020.71 | 3,700.37 | 3,700.37 | 3,700.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,759.57 | 105,756.10 | 105,756.10 | 86,699.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,913.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,952.72 | 167,415.74 | 126,283.21 | 90,399.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,485.77 | 90.18 | 27.12 | 24.08 | |
| 投资所支付的现金 | 46,411.01 | 120,727.59 | 39,100.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,362.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,259.45 | 120,817.77 | 39,127.12 | 424.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,693.27 | 46,597.97 | 87,156.10 | 89,975.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,080.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,080.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,490.00 | 159,590.00 | 93,540.00 | 87,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,024.03 | 133,737.53 | 104,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,594.03 | 294,887.53 | 199,100.00 | 107,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,171.11 | 329,275.55 | 209,658.77 | 104,499.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,125.41 | 48,951.25 | 34,140.24 | 17,868.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,297.00 | 1,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,001.64 | 86,286.67 | 82,231.60 | 47,846.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 508,298.16 | 464,513.46 | 326,030.61 | 170,214.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,704.13 | -169,625.93 | -126,930.61 | -62,774.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,464.67 | -25,043.46 | -6,842.13 | 61,300.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,805.31 | 77,805.31 | 77,805.31 | 77,805.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,340.65 | 52,761.85 | 70,963.18 | 139,106.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,865.99 | -- | 41,503.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,434.88 | -- | 24,020.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,521.40 | -- | 975.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.47 | -- | 29.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.94 | -- | 4.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.18 | -- | -1,101.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.39 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,966.17 | -- | 33,128.87 | -- | |
| 投资损失 | -120,890.23 | -- | -113,442.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,438.49 | -- | 17,979.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,647.21 | -- | -5,670.71 | -- | |
| 存货的减少 | 17,092.03 | -- | 186,178.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,303.45 | -- | -86,438.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,158.50 | -- | -64,234.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,453.79 | -- | 32,932.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,340.65 | -- | 70,963.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,805.31 | -- | 77,805.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,464.67 | -- | -6,842.13 | -- | |
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