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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,642.40 | 654,426.54 | 431,002.87 | 149,163.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,818.41 | 1,459.11 | 1,198.99 | 979.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,165.39 | 10,349.92 | 7,372.78 | 9,041.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 857,626.20 | 666,235.57 | 439,574.65 | 159,183.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,734.26 | 478,229.38 | 293,625.47 | 113,663.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,565.59 | 52,361.28 | 36,773.68 | 17,828.47 | |
| 支付的各项税费 | 42,011.91 | 27,959.90 | 19,383.48 | 5,466.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,589.51 | 98,095.59 | 59,179.85 | 28,707.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,901.27 | 656,646.14 | 408,962.49 | 165,665.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,724.94 | 9,589.42 | 30,612.16 | -6,481.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,600.00 | 239,500.00 | 137,500.00 | 4.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736.70 | 1,036.36 | 1,031.27 | 63.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,982.24 | 0.56 | 108.84 | 2.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,560.60 | 2.79 | -- | 53.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,879.54 | 240,539.71 | 138,640.11 | 123.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212,152.64 | 105,782.43 | 83,802.77 | 43,339.77 | |
| 投资所支付的现金 | 258,493.37 | 232,500.00 | 127,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,865.87 | 313.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.55 | 311.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,743.56 | 346,459.55 | 211,616.14 | 46,339.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,864.02 | -105,919.84 | -72,976.03 | -46,216.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,152.33 | 1,200.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,152.33 | -- | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 407,937.46 | 220,517.38 | 177,581.59 | 104,739.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,319.79 | 221,717.38 | 178,081.59 | 105,239.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,872.31 | 118,500.00 | 107,854.21 | 55,829.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,906.93 | 28,009.11 | 19,700.58 | 4,942.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,510.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,289.25 | 146,509.11 | 127,554.79 | 60,771.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,030.53 | 75,208.28 | 50,526.81 | 44,468.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,877.55 | -1,294.57 | -1,231.85 | -353.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,013.90 | -22,416.71 | 6,931.09 | -8,583.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,279.95 | 160,279.95 | 160,279.95 | 160,279.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,293.85 | 137,863.24 | 167,211.03 | 151,696.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,752.13 | -- | 25,996.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,579.28 | -- | 4,309.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,198.39 | -- | 14,756.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,377.08 | -- | 2,159.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,811.95 | -- | -108.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,280.37 | -- | 3,721.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.57 | -- | -402.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,482.11 | -- | -595.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,374.55 | -- | -36,281.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,673.61 | -- | -38,458.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,131.01 | -- | 55,515.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,724.94 | -- | 30,612.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,293.85 | -- | 167,211.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,279.95 | -- | 160,279.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,013.90 | -- | 6,931.09 | -- | |
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