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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,866.99 | 890,284.31 | 566,913.61 | 295,426.40 | |
| 收到的税费返还 | 6,674.43 | 6,550.08 | 2,590.78 | 1,139.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,684.28 | 28,448.92 | 18,361.75 | 17,140.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,245,225.70 | 925,283.31 | 587,866.14 | 313,707.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,609.81 | 464,131.46 | 303,525.52 | 155,071.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,999.92 | 126,968.84 | 89,160.34 | 54,320.42 | |
| 支付的各项税费 | 73,376.63 | 64,378.29 | 48,589.62 | 20,527.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,586.92 | 164,730.59 | 113,775.53 | 60,766.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,573.28 | 820,209.18 | 555,051.01 | 290,685.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,652.42 | 105,074.13 | 32,815.12 | 23,021.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,186.23 | 156,920.41 | 116,724.83 | 36,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,289.79 | 2,393.84 | 2,306.03 | 67.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,367.23 | 18,929.41 | 16,789.91 | 14,587.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.73 | 560.59 | 306.94 | 65.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,088.97 | 178,804.25 | 136,127.71 | 51,220.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,237.70 | 37,572.45 | 26,431.03 | 16,595.84 | |
| 投资所支付的现金 | 174,179.58 | 172,700.87 | 137,400.87 | 147,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 307.95 | 84.95 | 39.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,417.33 | 210,581.27 | 163,916.85 | 164,134.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,328.36 | -31,777.02 | -27,789.14 | -112,914.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,213.60 | 101,993.21 | 68,079.61 | 68,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 664,859.42 | 537,104.97 | 387,282.91 | 247,607.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,955.00 | 49,937.50 | 49,937.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,028.02 | 689,035.67 | 505,300.01 | 315,907.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 888,701.05 | 713,554.02 | 513,643.96 | 315,420.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,730.17 | 34,033.84 | 27,676.06 | 14,330.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,998.11 | 72,392.81 | 70,989.03 | 618.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,429.34 | 819,980.67 | 612,309.05 | 330,369.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,401.31 | -130,945.00 | -107,009.04 | -14,462.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.02 | -254.57 | -65.84 | 45.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,137.27 | -57,902.45 | -102,048.89 | -104,309.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,844.40 | 200,844.40 | 200,844.40 | 200,844.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,707.13 | 142,941.95 | 98,795.51 | 96,534.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,063.09 | -- | 33,961.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,212.98 | -- | 7,610.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,804.42 | -- | 41,924.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,387.92 | -- | 3,477.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.06 | -- | 312.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,059.16 | -- | -1,556.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,612.03 | -- | -386.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,776.91 | -- | 33.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,059.59 | -- | 19,407.90 | -- | |
| 投资损失 | -10,467.13 | -- | -609.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,972.49 | -- | 768.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,638.77 | -- | -4,642.68 | -- | |
| 存货的减少 | 39,882.87 | -- | 15,169.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,143.22 | -- | -45,916.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,572.38 | -- | -36,740.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,026.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,652.42 | -- | 32,815.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,707.13 | -- | 98,795.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,844.40 | -- | 200,844.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,137.27 | -- | -102,048.89 | -- | |
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