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海正药业(600267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,417.51 | 689,069.82 | 508,437.22 | 272,021.20 | |
收到的税费返还 | 3,620.03 | 3,085.03 | 1,410.62 | 1,197.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,950.21 | 31,108.20 | 15,667.62 | 14,358.20 | |
经营活动现金流入小计 | 941,987.76 | 723,263.05 | 525,515.45 | 287,577.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,987.19 | 445,578.40 | 344,210.24 | 203,107.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,908.05 | 87,883.67 | 65,503.40 | 38,277.08 | |
支付的各项税费 | 45,533.77 | 54,051.28 | 19,820.33 | 17,676.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,941.90 | 75,965.42 | 51,641.70 | 12,141.74 | |
经营活动现金流出小计 | 868,370.90 | 663,478.76 | 481,175.67 | 271,202.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,616.85 | 59,784.29 | 44,339.78 | 16,374.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 211,457.25 | 81,408.66 | 63,842.10 | 38,292.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,853.49 | 1,899.54 | 1,320.35 | 298.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,663.62 | 694.80 | 377.36 | 269.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,915.90 | 294.89 | 230.00 | 50.00 | |
投资活动现金流入小计 | 217,890.25 | 84,297.89 | 65,769.81 | 38,909.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,751.65 | 88,911.02 | 85,323.03 | 49,811.08 | |
投资所支付的现金 | 249,700.88 | 89,964.75 | 58,124.38 | 43,292.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,760.20 | 18,948.55 | 13,618.20 | 10,567.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,480.91 | 22.55 | -- | 423.43 | |
投资活动现金流出小计 | 463,693.63 | 197,846.87 | 157,065.61 | 104,093.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,803.38 | -113,548.98 | -91,295.80 | -65,183.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,040.33 | 49.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,040.33 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 536,755.33 | 372,042.21 | 263,408.00 | 108,970.00 | |
发行债券收到的现金 | 79,177.36 | 79,298.40 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,283.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 648,256.62 | 454,389.61 | 266,408.00 | 108,970.00 | |
偿还债务支付的现金 | 431,240.88 | 393,236.20 | 190,284.68 | 90,498.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,081.67 | 51,747.99 | 42,054.31 | 8,317.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,507.76 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,633.74 | 256.80 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 502,956.28 | 445,241.00 | 232,338.99 | 98,816.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,300.34 | 9,148.62 | 34,069.01 | 10,153.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,942.39 | 832.67 | 599.59 | 609.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,943.80 | -43,783.41 | -12,287.42 | -38,045.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,808.35 | 245,808.35 | 245,808.35 | 245,808.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,864.54 | 202,024.94 | 233,520.93 | 207,762.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,630.07 | -- | 9,764.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,445.07 | -- | 1,512.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,365.12 | -- | 22,840.60 | -- | |
无形资产摊销 | 5,359.90 | -- | 2,563.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 310.55 | -- | 238.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 448.45 | -- | -13.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 22.55 | -- | 22.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,767.37 | -- | 7,900.20 | -- | |
投资损失 | -8,898.13 | -- | -1,964.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 329.51 | -- | -199.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.38 | -- | -3.38 | -- | |
存货的减少 | -37,849.53 | -- | -10,017.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,769.62 | -- | 2,405.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,618.61 | -- | 9,291.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,538.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,616.85 | -- | 44,339.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 220,864.54 | -- | 233,520.93 | -- | |
现金的期初余额 | 245,808.35 | -- | 245,808.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,943.80 | -- | -12,287.42 | -- |
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