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中央商场(600280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,457.78 | 611,858.66 | 431,271.51 | 244,178.69 | |
收到的税费返还 | 114.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,985.02 | 35,410.02 | 15,590.44 | 25,528.46 | |
经营活动现金流入小计 | 875,556.79 | 647,268.69 | 446,861.95 | 269,707.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,930.26 | 570,847.65 | 428,773.41 | 278,804.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,627.59 | 36,126.01 | 26,989.85 | 15,324.76 | |
支付的各项税费 | 40,450.41 | 30,298.94 | 38,122.44 | 25,406.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,036.62 | 37,307.45 | 21,195.67 | 26,111.12 | |
经营活动现金流出小计 | 1,051,044.89 | 674,580.05 | 515,081.36 | 345,647.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,488.10 | -27,311.36 | -68,219.41 | -75,939.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,274.61 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,280.69 | 179.05 | 60.75 | 60.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 2.05 | 2.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,557.60 | 181.11 | 62.79 | 60.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,323.93 | 30,222.34 | 24,001.41 | 10,699.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,323.93 | 30,222.34 | 24,001.41 | 10,699.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,766.33 | -30,041.23 | -23,938.62 | -10,638.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 787,463.12 | 514,260.44 | 256,348.37 | 151,714.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,756.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 787,463.12 | 514,260.44 | 256,348.37 | 186,470.37 | |
偿还债务支付的现金 | 578,344.51 | 383,173.69 | 205,831.15 | 108,743.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,303.50 | 38,798.73 | 26,554.79 | 10,687.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,950.00 | 821.75 | 1,973.61 | 1,128.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 628,598.01 | 422,794.17 | 234,359.55 | 120,559.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,865.11 | 91,466.28 | 21,988.82 | 65,910.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,389.31 | 34,113.68 | -70,169.21 | -20,667.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,622.57 | 121,622.57 | 121,622.57 | 121,622.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,233.26 | 155,736.26 | 51,453.37 | 100,954.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,870.31 | -- | 32,630.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59.95 | -- | 66.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,649.14 | -- | 4,921.58 | -- | |
无形资产摊销 | 879.77 | -- | 422.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,044.04 | -- | 332.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.65 | -- | 54.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 43.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,018.31 | -- | -1,018.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,734.22 | -- | 4,082.76 | -- | |
投资损失 | -2,289.84 | -- | -122.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -941.47 | -- | 120.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | 325.95 | -- | 285.91 | -- | |
存货的减少 | -349,949.47 | -- | -132,638.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,615.24 | -- | -30,048.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 125,694.79 | -- | 87,976.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -11,039.58 | -- | -35,328.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -175,488.10 | -- | -68,219.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,233.26 | -- | 51,453.37 | -- | |
现金的期初余额 | 121,622.57 | -- | 121,622.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,389.31 | -- | -70,169.21 | -- |
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