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| 中央商场(600280) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,961.32 | 568,594.65 | 423,664.69 | 234,741.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 501.40 | 390.36 | 398.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,651.59 | 27,741.52 | 19,577.25 | 12,012.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,612.90 | 596,837.57 | 443,632.31 | 247,152.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,597.93 | 484,101.41 | 375,396.87 | 136,753.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,693.10 | 34,810.93 | 23,898.14 | 14,559.35 | |
| 支付的各项税费 | 39,369.86 | 29,355.90 | 21,781.87 | 12,152.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,267.77 | 54,258.13 | 35,898.98 | 18,324.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,928.65 | 602,526.37 | 456,975.86 | 181,789.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,684.25 | -5,688.80 | -13,343.55 | 65,362.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.39 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.26 | 12.31 | 12.31 | 4.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 552.65 | 77.66 | 77.66 | 70.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,303.42 | 1,531.81 | 894.82 | 588.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,303.42 | 1,531.81 | 894.82 | 588.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,750.77 | -1,454.15 | -817.17 | -518.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 733,552.77 | 469,188.77 | 332,740.18 | 171,398.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,552.77 | 469,188.77 | 332,740.18 | 171,398.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 710,524.07 | 422,026.40 | 301,310.75 | 173,275.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,633.73 | 29,353.95 | 21,603.76 | 8,567.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,024.54 | 3,090.68 | 59.07 | 45,020.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 761,182.35 | 454,471.04 | 322,973.58 | 226,863.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,629.58 | 14,717.73 | 9,766.61 | -55,465.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,303.90 | 7,574.78 | -4,394.11 | 9,378.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,768.67 | 44,768.67 | 44,768.67 | 44,768.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,072.57 | 52,343.44 | 40,374.55 | 54,147.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,044.76 | -- | 7,665.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.86 | -- | 40.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,270.27 | -- | 5,064.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,069.39 | -- | 529.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,798.06 | -- | 124.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.72 | -- | 72.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -574.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,180.38 | -- | 6,753.00 | -- | |
| 投资损失 | -275.02 | -- | -157.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,534.26 | -- | 88.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,036.83 | -- | -84,963.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,660.50 | -- | -15,303.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,329.20 | -- | 82,067.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15,323.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,684.25 | -- | -13,343.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,072.57 | -- | 40,374.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,768.67 | -- | 44,768.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,303.90 | -- | -4,394.11 | -- | |
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