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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,695.75 | 300,588.23 | 198,964.43 | 74,738.42 | |
| 收到的税费返还 | 16.00 | 16.00 | -- | 218.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,969.10 | 9,433.93 | 4,334.22 | 2,073.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,680.85 | 310,038.16 | 203,298.64 | 77,030.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,778.83 | 294,756.45 | 192,526.27 | 88,128.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,279.48 | 11,429.49 | 8,096.08 | 3,713.11 | |
| 支付的各项税费 | 11,293.71 | 9,565.08 | 7,397.51 | 2,757.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,667.69 | 10,802.84 | 7,301.60 | 5,479.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,019.71 | 326,553.86 | 215,321.47 | 100,078.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,338.87 | -16,515.70 | -12,022.82 | -23,047.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,912.35 | 763.35 | 163.35 | 163.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 4.38 | 4.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.60 | 724.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,217.54 | 1,491.73 | 367.73 | 163.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,888.52 | 95,515.99 | 6,993.63 | 2,153.15 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 261.70 | 241.70 | 20.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,088.52 | 96,977.69 | 7,235.33 | 2,173.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,870.98 | -95,485.96 | -6,867.60 | -2,010.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,360.71 | 161,360.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,282.28 | 97,410.64 | 86,427.13 | 26,330.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,985.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,627.99 | 258,771.34 | 86,427.13 | 26,330.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,342.99 | 72,926.01 | 68,127.01 | 24,306.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,623.91 | 12,097.72 | 8,425.84 | 2,905.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | 484.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,966.90 | 85,023.73 | 77,037.45 | 27,211.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,661.09 | 173,747.61 | 9,389.68 | -881.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,451.24 | 61,745.95 | -9,500.74 | -25,939.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,871.07 | 40,871.07 | 40,871.07 | 40,871.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,322.31 | 102,617.02 | 31,370.33 | 14,931.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,924.98 | -- | 1,448.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.53 | -- | 647.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,578.65 | -- | 8,892.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 705.78 | -- | 352.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.74 | -- | 31.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.46 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,088.07 | -- | 7,748.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,679.85 | -- | -166.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 215.47 | -- | -28.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,888.06 | -- | 8,321.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,932.69 | -- | -11,918.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,842.82 | -- | -27,350.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,338.87 | -- | -12,022.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,322.31 | -- | 31,370.33 | 14,931.71 | |
| 现金的期初余额 | 40,871.07 | -- | 40,871.07 | 40,871.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,451.24 | -- | -9,500.74 | -25,939.36 | |
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