上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 九龙电力(600292) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,314,766 | 574,408,533 | 2,211,014,498 | 1,618,300,512 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,895,563 | 25,436,987 | 97,682,258 | 57,749,813 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,301,642 | 599,845,520 | 2,312,165,273 | 1,678,492,181 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 873,038,898 | 409,539,060 | 1,652,836,331 | 1,171,187,829 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,658,840 | 29,153,664 | 96,515,424 | 57,939,563 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 102,550,518 | 60,863,777 | 181,592,663 | 134,913,846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,289,686 | 41,381,998 | 76,777,331 | 92,160,636 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,537,942 | 540,938,499 | 2,007,721,750 | 1,456,201,875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,763,700 | 58,907,021 | 304,443,524 | 222,290,306 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,946,760 | 8,946,760 | 35,188,500 | 35,188,500 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,403,727 | 580,965 | 17,363,429 | 17,363,429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 214,776 | 112,180 | 120,648 | 112,448 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,486,814 | 146,594 | 6,358,149 | 404,875 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,052,076 | 9,786,499 | 59,030,727 | 53,069,253 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 62,524,665 | 20,316,963 | 137,456,229 | 60,809,008 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 46,460,000 | 46,852,670 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346,551 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,871,216 | 20,316,963 | 183,916,229 | 107,661,678 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,819,139 | -10,530,463 | -124,885,502 | -54,592,425 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,004,000,000 | 110,000,000 | 984,359,241 | 524,425,163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,176,470 | 110,000,000 | 984,359,241 | 524,425,163 |
| 偿还债务所支付的现金 | 903,000,000 | 20,000,000 | 964,016,241 | 522,799,241 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,633,502 | 0 | 341,877 | 337,166 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005,048,768 | 47,740,173 | 1,120,147,955 | 655,698,042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,127,701 | 62,259,827 | -135,788,714 | -131,272,879 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 1,233 | -342 | -108 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,072,262 | 110,637,619 | 43,768,966 | 36,424,893 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 60,410,910 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 31,935,998 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 22,626,406 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 218,695,713 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 3,947,261 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 510,876 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 354,976 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 109,342,942 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -20,322,724 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 154,093,015 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -146,209,742 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -135,158,479 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 11,464,551 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 78,763,700 | 58,907,021 | 304,443,524 | 222,290,306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 99,500,986 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 55,732,020 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,072,262 | 110,637,619 | 43,768,966 | 36,424,893 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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