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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,331.75 | 372,618.56 | 223,077.02 | 138,192.99 | 60,877.92 |
| 收到的税费返还 | 1,084.36 | 5,695.58 | 4,164.42 | 2,526.05 | 1,003.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,532.32 | 13,800.84 | 11,587.24 | 6,867.25 | 3,357.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,948.43 | 392,114.98 | 238,828.68 | 147,586.30 | 65,239.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,320.17 | 223,160.77 | 147,620.42 | 93,636.62 | 40,341.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,611.62 | 60,187.75 | 36,249.41 | 24,425.28 | 13,883.39 |
| 支付的各项税费 | 4,115.00 | 21,279.38 | 15,639.20 | 10,791.89 | 5,134.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,278.04 | 28,880.79 | 22,217.28 | 16,807.50 | 7,439.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,324.83 | 333,508.70 | 221,726.31 | 145,661.29 | 66,798.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,623.60 | 58,606.28 | 17,102.37 | 1,925.01 | -1,559.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 866.84 | 806.12 | 355.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.97 | 0.66 | 0.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,500.55 | 1,500.55 | 1,500.55 | 1,500.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,531.36 | 2,467.33 | 2,016.73 | 1,500.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,455.30 | 18,593.94 | 8,891.30 | 4,596.16 | 2,204.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 247.65 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,760.24 | 2,760.24 | 2,760.24 | 2,760.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,455.30 | 21,608.57 | 11,651.55 | 7,356.41 | 4,964.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455.30 | -19,077.21 | -9,184.21 | -5,339.68 | -3,464.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,300.00 | 119,053.65 | 97,050.19 | 79,450.19 | 57,550.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,006.89 | 3,006.89 | 3,006.89 | 3,006.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,300.00 | 122,260.55 | 100,257.09 | 82,657.09 | 60,557.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,684.85 | 118,968.76 | 81,080.79 | 61,023.54 | 32,287.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,421.52 | 9,115.06 | 6,696.66 | 4,093.06 | 1,893.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 345.80 | 1,734.16 | 754.16 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,866.90 | 18,666.50 | 18,610.00 | 18,668.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,106.37 | 146,950.72 | 106,443.95 | 83,726.59 | 52,849.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,193.63 | -24,690.17 | -6,186.86 | -1,069.51 | 7,707.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,361.94 | 14,838.90 | 1,731.29 | -4,484.17 | 2,683.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,485.66 | 54,646.75 | 54,646.75 | 54,646.75 | 55,662.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,847.59 | 69,485.66 | 56,378.05 | 50,162.58 | 58,346.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,549.66 | -- | 5,557.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,829.18 | -- | 429.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,342.32 | -- | 17,058.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,120.03 | -- | 3,351.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,285.20 | -- | 2,324.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | 200.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 702.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,381.33 | -- | 3,943.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,133.66 | -- | -1,158.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 900.55 | -- | 41.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -235.94 | -- | -66.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,055.75 | -- | 1,249.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,472.44 | -- | -23,440.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,390.10 | -- | -8,597.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,606.28 | -- | 1,925.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,485.66 | -- | 50,162.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,646.75 | -- | 54,646.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,838.90 | -- | -4,484.17 | -- |
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