远达环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远达环保(600292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,194.38127,365.2462,468.60259,359.09137,546.02
收到的税费返还1,826.98676.46236.771,784.342,298.07
收到的其他与经营活动有关的现金13,430.807,518.593,714.8822,602.8713,921.69
经营活动现金流入小计209,452.15135,560.2966,420.25283,746.30153,765.78
购买商品、接受劳务支付的现金119,474.5173,531.0047,999.57176,553.8096,502.03
支付给职工以及为职工支付的现金35,158.4724,055.3213,298.4855,265.8231,683.48
支付的各项税费16,951.5610,449.604,747.8218,727.0813,621.51
支付的其他与经营活动有关的现金25,662.9917,090.776,801.1524,279.2728,594.00
经营活动现金流出小计197,247.53125,126.6972,847.02274,825.97170,401.02
经营活动产生的现金流量净额12,204.6210,433.60-6,426.778,920.33-16,635.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.008,400.00------
取得投资收益所收到的现金2,875.152,956.86--953.901,788.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,053.902,980.403,939.534,880.95194.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,881.572,994.051,303.06----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,210.6217,331.305,242.595,834.851,983.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,759.5913,695.878,856.8471,766.4267,935.72
投资所支付的现金------4,870.004,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,058.3245,058.32------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,817.9158,754.198,856.8476,636.4272,205.72
投资活动产生的现金流量净额-42,607.28-41,422.89-3,614.25-70,801.57-70,222.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,590.001,100.001,100.007,731.007,731.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,590.001,100.001,100.007,731.007,731.00
取得借款收到的现金184,545.12168,765.7956,023.31141,329.77137,088.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,001.993,001.9955,000.0055,000.00
筹资活动现金流入小计186,135.12172,867.7860,125.30204,060.77199,819.30
偿还债务支付的现金143,596.72121,952.2246,120.63109,326.22112,916.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,875.952,928.971,227.1510,250.9410,446.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润248.06----1,470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,958.007,876.003,849.7522,988.051,291.46
筹资活动现金流出小计163,430.67132,757.1951,197.53142,565.21124,654.26
筹资活动产生的现金流量净额22,704.4540,110.598,927.7761,495.5675,165.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,698.219,121.31-1,113.26-385.68-11,692.85
加:期初现金及现金等价物余额41,416.6241,416.6241,416.6241,802.2941,802.29
六、期末现金及现金等价物余额33,718.4150,537.9240,303.3641,416.6230,109.44
附注
净利润--5,107.16--4,063.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--966.89---1,247.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,014.19--33,666.50--
无形资产摊销--1,608.66--2,623.60--
长期待摊费用摊销--2,852.24--4,635.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--290.01---2,560.93--
固定资产报废损失------57.72--
公允价值变动损失-------1,891.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,978.39--7,430.33--
投资损失---2,492.36---1,889.57--
递延所得税资产减少---209.17---73.32--
递延所得税负债增加--25.80--261.20--
存货的减少---871.61--18,912.22--
经营性应收项目的减少---34,792.31---33,536.86--
经营性应付项目的增加--15,008.15---27,016.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,433.60--8,920.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,537.92--41,416.62--
现金的期初余额--41,416.62--41,802.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,121.31---385.68--
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