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| 远达环保(600292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,359.09 | 137,546.02 | 105,428.95 | 35,647.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,784.34 | 2,298.07 | 640.87 | 319.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,602.87 | 13,921.69 | 6,839.58 | 5,276.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,746.30 | 153,765.78 | 112,909.40 | 41,242.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,553.80 | 96,502.03 | 82,684.18 | 33,397.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,265.82 | 31,683.48 | 21,681.62 | 11,519.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,727.08 | 13,621.51 | 9,136.44 | 4,960.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,279.27 | 28,594.00 | 18,878.35 | 5,715.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,825.97 | 170,401.02 | 132,380.59 | 55,592.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,920.33 | -16,635.24 | -19,471.19 | -14,349.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.90 | 1,788.84 | 1,788.84 | 291.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,880.95 | 194.23 | 28.70 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,834.85 | 1,983.07 | 1,817.54 | 294.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,766.42 | 67,935.72 | 58,573.76 | 2,272.68 | |
| 投资所支付的现金 | 4,870.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,636.42 | 72,205.72 | 62,843.76 | 5,072.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,801.57 | -70,222.65 | -61,026.22 | -4,778.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,731.00 | 7,731.00 | 6,541.00 | 5,991.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,731.00 | 7,731.00 | 6,541.00 | 5,991.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,329.77 | 137,088.30 | 111,903.83 | 49,244.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,060.77 | 199,819.30 | 173,444.83 | 110,235.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,326.22 | 112,916.43 | 93,429.74 | 39,783.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,250.94 | 10,446.37 | 3,501.68 | 926.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,988.05 | 1,291.46 | 857.78 | 6.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,565.21 | 124,654.26 | 97,789.20 | 40,715.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,495.56 | 75,165.04 | 75,655.64 | 69,519.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -385.68 | -11,692.85 | -4,841.77 | 50,391.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,802.29 | 41,802.29 | 41,802.29 | 41,802.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,416.62 | 30,109.44 | 36,960.52 | 92,193.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,063.51 | -- | 2,724.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,247.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,666.50 | -- | 17,606.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,623.60 | -- | 1,263.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,635.46 | -- | 2,353.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,560.93 | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,891.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,430.33 | -- | 3,231.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,889.57 | -- | -402.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.32 | -- | 186.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 261.20 | -- | -17.88 | -- | |
| 存货的减少 | 18,912.22 | -- | 24,627.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,536.86 | -- | -14,858.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,016.62 | -- | -57,784.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,920.33 | -- | -19,471.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,416.62 | -- | 36,960.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,802.29 | -- | 41,802.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -385.68 | -- | -4,841.77 | -- | |
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