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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,429.04 | 98,183.62 | 57,962.52 | 31,842.26 | |
| 收到的税费返还 | 137.42 | 96.54 | 63.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,486.11 | 13,280.68 | 12,617.02 | 9,162.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,052.57 | 111,560.84 | 70,643.42 | 41,004.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,402.71 | 53,507.73 | 29,922.87 | 23,958.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,258.27 | 8,691.41 | 7,613.93 | 2,258.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,483.06 | 8,083.95 | 6,050.00 | 2,047.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,325.32 | 14,584.19 | 10,964.86 | 5,781.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,469.36 | 84,867.29 | 54,551.65 | 34,045.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,583.21 | 26,693.55 | 16,091.77 | 6,958.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.90 | 270.90 | 270.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.85 | 221.36 | 221.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,101.75 | 12,792.26 | 12,792.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,770.45 | 5,666.45 | 4,610.00 | 902.68 | |
| 投资所支付的现金 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,879.35 | 5,775.35 | 4,718.90 | 902.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,222.40 | 7,016.91 | 8,073.36 | -902.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,210.00 | 126,680.00 | 100,680.00 | 54,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,750.00 | -- | 1,452.90 | 10,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,058.00 | 126,778.00 | 102,230.90 | 64,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,850.80 | 143,860.00 | 104,900.00 | 57,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,152.64 | 10,174.04 | 7,385.81 | 3,043.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,817.85 | 225.68 | 36.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,572.90 | 7,002.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,003.44 | 166,606.94 | 119,288.71 | 60,543.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,945.44 | -39,828.94 | -17,057.81 | 4,206.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,860.18 | -6,118.49 | 7,107.32 | 10,262.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,678.43 | 59,791.33 | 24,188.43 | 59,791.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,538.61 | 53,672.85 | 31,295.76 | 70,053.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,178.22 | -- | 1,887.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,242.39 | -- | 36.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,719.53 | -- | 2,504.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.65 | -- | 70.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.58 | -- | 5.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.87 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.25 | -- | 5.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.34 | -- | -80.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,858.25 | -- | 5,446.06 | -- | |
| 投资损失 | -170.36 | -- | -42.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 424.38 | -- | 68.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 174.66 | -- | 20.01 | -- | |
| 存货的减少 | 4,843.34 | -- | 3,700.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,425.32 | -- | 4,871.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 971.26 | -- | -2,402.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,583.21 | -- | 16,091.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,538.61 | -- | 31,295.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,678.43 | -- | 24,188.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,860.18 | -- | 7,107.32 | -- | |
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